| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 289.00 | 47 289.00 | | 47 289.00 |
AN Terrains | 285 183.00 | 91 883.00 | 193 300.00 | 285 183.00 |
AP Constructions | 4 499 767.00 | 3 309 819.00 | 1 189 947.00 | 4 499 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 065 518.00 | 2 744 528.00 | 320 990.00 | 3 065 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 865.00 | 164 925.00 | 14 939.00 | 179 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 078 526.00 | 6 358 446.00 | 1 720 080.00 | 8 078 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 414.00 | 11 220.00 | 618 193.00 | 629 414.00 |
BZ Autres créances | 428 370.00 | | 428 370.00 | 428 370.00 |
CF Disponibilités | 659 474.00 | | 659 474.00 | 659 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 717 260.00 | 11 220.00 | 1 706 039.00 | 1 717 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 795 787.00 | 6 369 666.00 | 3 426 120.00 | 9 795 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 394 724.00 | 440 547.00 | | 394 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 813.00 | 454 176.00 | | 537 813.00 |
DK Provisions réglementées | 197 782.00 | 210 919.00 | | 197 782.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 320.00 | 2 176 644.00 | | 2 201 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 453.00 | 33 361.00 | | 30 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 453.00 | 33 361.00 | | 30 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 500.00 | 687 500.00 | | 562 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | 496.00 | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 123.00 | 296 764.00 | | 373 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 452.00 | 140 677.00 | | 122 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 040.00 | 13 137.00 | | 89 040.00 |
EA Autres dettes | 13 301.00 | 13 147.00 | | 13 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 521.00 | 54 696.00 | | 33 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 346.00 | 1 206 420.00 | | 1 194 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 426 120.00 | 3 416 426.00 | | 3 426 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
FG Production vendue services | 2 884 663.00 | | 2 884 663.00 | 2 884 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 886 296.00 | | 2 886 296.00 | 2 886 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 900 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 096.00 | |
GE Autres charges | | | 8 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 4 650.00 | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 571.00 | 25 833.00 | | 26 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 154.00 | 30 483.00 | | 54 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 601.00 | 15 552.00 | | 1 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 433.00 | 14 907.00 | | 13 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 035.00 | 30 460.00 | | 15 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 119.00 | 23.00 | | 39 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 231.00 | 237 040.00 | | 239 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 954 875.00 | 2 923 136.00 | | 2 954 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 062.00 | 2 468 959.00 | | 2 417 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 813.00 | 454 176.00 | | 537 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 976 521.00 | | 130 451.00 | 7 976 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 340.00 | 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 445.00 | 8 078 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 105.00 | 8 030 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 928 439.00 | | 129 001.00 | 7 928 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792.00 | | 1 450.00 | 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 163 206.00 | 222 346.00 | 27 105.00 | 6 163 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 117 634.00 | 220 627.00 | 27 105.00 | 6 117 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 210 920.00 | 13 434.00 | 26 571.00 | 210 920.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 361.00 | 4 096.00 | 7 004.00 | 33 361.00 |
6T Sur comptes clients | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 502.00 | 17 530.00 | 33 575.00 | 255 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 124.00 | 373 124.00 | | 373 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 310.00 | 40 310.00 | | 40 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 892.00 | 67 892.00 | | 67 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 342.00 | 102 342.00 | | 102 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 521.00 | 33 521.00 | | 33 521.00 |
UX Autres créances clients | 616 343.00 | | | 616 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364.00 | | | 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
VB T. V. A. | 32 958.00 | | | 32 958.00 |
VC Groupe et associés | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 500.00 | 125 000.00 | 437 500.00 | 562 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 786.00 | 1 057 786.00 | | 1 057 786.00 |
VW T.V.A. | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 347.00 | 756 847.00 | 437 500.00 | 1 194 347.00 |