| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 279.00 | 106 279.00 | | 106 279.00 |
AN Terrains | 285 183.00 | 115 524.00 | 169 659.00 | 285 183.00 |
AP Constructions | 4 491 463.00 | 3 614 990.00 | 876 473.00 | 4 491 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 166 228.00 | 2 907 384.00 | 258 843.00 | 3 166 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 949.00 | 146 564.00 | 12 384.00 | 158 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 210 282.00 | 6 890 743.00 | 1 319 538.00 | 8 210 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 836.00 | | 663 836.00 | 663 836.00 |
BZ Autres créances | 390 300.00 | | 390 300.00 | 390 300.00 |
CF Disponibilités | 808 957.00 | | 808 957.00 | 808 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 094.00 | | 1 863 094.00 | 1 863 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 073 376.00 | 6 890 743.00 | 3 182 633.00 | 10 073 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 748.00 | 140 186.00 | | 137 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 323.00 | 747 561.00 | | 851 323.00 |
DK Provisions réglementées | 199 212.00 | 195 510.00 | | 199 212.00 |
DL TOTAL (I) | 2 259 284.00 | 2 154 258.00 | | 2 259 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 799.00 | 13 637.00 | | 19 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 799.00 | 13 637.00 | | 19 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 333.00 | 505 833.00 | | 423 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 209.00 | 214.00 | | 2 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 978.00 | 265 034.00 | | 266 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 063.00 | 165 106.00 | | 170 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 65 238.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 498.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 964.00 | 37 023.00 | | 40 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 549.00 | 1 040 948.00 | | 903 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 633.00 | 3 208 845.00 | | 3 182 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
FG Production vendue services | 3 520 769.00 | | 3 520 769.00 | 3 520 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 523 666.00 | | 3 523 666.00 | 3 523 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 541 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 161.00 | |
GE Autres charges | | | 5 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 191 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 191 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2 000.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 541.00 | 20 345.00 | | 26 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 542.00 | 22 345.00 | | 26 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 843.00 | 10 391.00 | | 10 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 243.00 | 26 592.00 | | 30 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 086.00 | 36 983.00 | | 41 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 544.00 | -14 637.00 | | -14 544.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 101.00 | 298 387.00 | | 326 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 572 707.00 | 3 377 513.00 | | 3 572 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 383.00 | 2 629 952.00 | | 2 721 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 323.00 | 747 561.00 | | 851 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 752 539.00 | 238 258.00 | 100 053.00 | 6 752 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 752 539.00 | 238 258.00 | 100 053.00 | 6 752 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 195 511.00 | 30 243.00 | 26 542.00 | 195 511.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 638.00 | 6 162.00 | | 13 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 149.00 | 36 405.00 | 26 542.00 | 209 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 979.00 | 265 833.00 | 1 146.00 | 266 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 601.00 | 46 601.00 | | 46 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 652.00 | 80 652.00 | | 80 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 964.00 | 40 964.00 | | 40 964.00 |
UX Autres créances clients | 663 836.00 | 663 836.00 | | 663 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VB T. V. A. | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
VC Groupe et associés | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 333.00 | 165 000.00 | 258 333.00 | 423 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 137.00 | 680 131.00 | 374 000.00 | 1 054 137.00 |
VW T.V.A. | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 549.00 | 644 071.00 | 259 479.00 | 903 549.00 |