| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 279.00 | 93 545.00 | 12 734.00 | 106 279.00 |
AN Terrains | 285 183.00 | 107 644.00 | 177 539.00 | 285 183.00 |
AP Constructions | 4 485 241.00 | 3 505 068.00 | 980 172.00 | 4 485 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 169 708.00 | 2 865 099.00 | 304 608.00 | 3 169 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 475.00 | 181 181.00 | 32 293.00 | 213 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 260 040.00 | 6 752 539.00 | 1 507 500.00 | 8 260 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 072.00 | | 706 072.00 | 706 072.00 |
BZ Autres créances | 403 543.00 | | 403 543.00 | 403 543.00 |
CF Disponibilités | 591 728.00 | | 591 728.00 | 591 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 344.00 | | 1 701 344.00 | 1 701 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 961 384.00 | 6 752 539.00 | 3 208 845.00 | 9 961 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 186.00 | 432 537.00 | | 140 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 561.00 | 707 648.00 | | 747 561.00 |
DK Provisions réglementées | 195 510.00 | 189 264.00 | | 195 510.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 258.00 | 2 400 451.00 | | 2 154 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 637.00 | 34 240.00 | | 13 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 637.00 | 34 240.00 | | 13 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 833.00 | 437 500.00 | | 505 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 300.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 034.00 | 283 979.00 | | 265 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 106.00 | 169 231.00 | | 165 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 238.00 | 5 243.00 | | 65 238.00 |
EA Autres dettes | 2 498.00 | 731.00 | | 2 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 023.00 | 34 349.00 | | 37 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 948.00 | 931 334.00 | | 1 040 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 845.00 | 3 366 025.00 | | 3 208 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
FG Production vendue services | 3 279 863.00 | | 3 279 863.00 | 3 279 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 284 291.00 | | 3 284 291.00 | 3 284 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 350 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 059 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 060 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 054.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 345.00 | 38 382.00 | | 22 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 064.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 592.00 | 28 809.00 | | 26 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 983.00 | 37 874.00 | | 36 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 637.00 | 507.00 | | -14 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 387.00 | 298 997.00 | | 298 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 377 513.00 | 3 333 971.00 | | 3 377 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629 952.00 | 2 626 322.00 | | 2 629 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 561.00 | 707 648.00 | | 747 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 584 365.00 | 267 360.00 | 99 185.00 | 6 584 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 118.00 | 30 563.00 | 2 135.00 | 65 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 519 247.00 | 236 797.00 | 97 050.00 | 6 519 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 189 264.00 | 26 592.00 | 20 345.00 | 189 264.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 240.00 | | 20 602.00 | 34 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 504.00 | 26 592.00 | 40 947.00 | 223 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 035.00 | 265 035.00 | | 265 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 234.00 | 39 234.00 | | 39 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 703.00 | 82 703.00 | | 82 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 736.00 | 67 736.00 | | 67 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 023.00 | 37 023.00 | | 37 023.00 |
UX Autres créances clients | 706 073.00 | 706 073.00 | | 706 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
VC Groupe et associés | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 833.00 | 165 000.00 | 340 833.00 | 505 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 667.00 | | | 131 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 616.00 | 1 109 616.00 | | 1 109 616.00 |
VW T.V.A. | 33 520.00 | 33 520.00 | | 33 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 949.00 | 700 116.00 | 340 833.00 | 1 040 949.00 |