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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 279.00 | 106 279.00 | | 106 279.00 |
AN Terrains | 285 183.00 | 123 405.00 | 161 778.00 | 285 183.00 |
AP Constructions | 4 520 774.00 | 3 726 750.00 | 794 024.00 | 4 520 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 243 502.00 | 2 949 176.00 | 294 326.00 | 3 243 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 075.00 | 147 941.00 | 33 134.00 | 181 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 342 694.00 | 7 053 553.00 | 1 289 141.00 | 8 342 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 977.00 | | 515 977.00 | 515 977.00 |
BZ Autres créances | 390 894.00 | | 390 894.00 | 390 894.00 |
CF Disponibilités | 919 617.00 | | 919 617.00 | 919 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 844.00 | | 1 827 844.00 | 1 827 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 170 538.00 | 7 053 553.00 | 3 116 985.00 | 10 170 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 072.00 | 137 748.00 | | 239 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957 201.00 | 851 323.00 | | 957 201.00 |
DK Provisions réglementées | 213 913.00 | 199 212.00 | | 213 913.00 |
DL TOTAL (I) | 2 481 187.00 | 2 259 284.00 | | 2 481 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 315.00 | 19 799.00 | | 25 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 315.00 | 19 799.00 | | 25 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 333.00 | 423 333.00 | | 258 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 807.00 | 2 209.00 | | 2 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 844.00 | 266 978.00 | | 122 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 258.00 | 170 063.00 | | 187 258.00 |
EA Autres dettes | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 307.00 | 40 964.00 | | 36 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 483.00 | 903 549.00 | | 610 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 985.00 | 3 182 633.00 | | 3 116 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
FG Production vendue services | 3 611 965.00 | | 3 611 965.00 | 3 611 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 615 802.00 | | 3 615 802.00 | 3 615 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 628 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 515.00 | |
GE Autres charges | | | 6 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 313 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 314 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 1.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 118.00 | 26 541.00 | | 11 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 618.00 | 26 542.00 | | 15 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 369.00 | 10 843.00 | | 4 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 819.00 | 30 243.00 | | 25 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 189.00 | 41 086.00 | | 30 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 570.00 | -14 544.00 | | -14 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 109.00 | 326 101.00 | | 343 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 648 403.00 | 3 572 707.00 | | 3 648 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691 201.00 | 2 721 383.00 | | 2 691 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 957 201.00 | 851 323.00 | | 957 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 890 744.00 | 209 202.00 | 46 493.00 | 6 890 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 280.00 | | | 106 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 784 464.00 | 209 202.00 | 46 393.00 | 6 784 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 199 212.00 | 25 819.00 | 11 118.00 | 199 212.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 799.00 | 5 516.00 | | 19 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 011.00 | 31 335.00 | 11 118.00 | 219 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 844.00 | 122 653.00 | 191.00 | 122 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 789.00 | 53 789.00 | | 53 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 190.00 | 75 190.00 | | 75 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 307.00 | 36 307.00 | | 36 307.00 |
UX Autres créances clients | 515 978.00 | 515 978.00 | | 515 978.00 |
VB T. V. A. | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VC Groupe et associés | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 333.00 | 165 000.00 | 93 333.00 | 258 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 228.00 | 908 228.00 | | 908 228.00 |
VW T.V.A. | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 483.00 | 516 959.00 | 93 524.00 | 610 483.00 |