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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 670.00 | 127 051.00 | 5 619.00 | 132 670.00 |
AP Constructions | 95 906.00 | 83 022.00 | 12 884.00 | 95 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 469.00 | 90 469.00 | | 90 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 323.00 | 208 195.00 | 32 127.00 | 240 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 369.00 | 508 739.00 | 50 630.00 | 559 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 021 726.00 | 226 549.00 | 795 177.00 | 1 021 726.00 |
BN En cours de production de biens | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 298 656.00 | 28 333.00 | 270 323.00 | 298 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 266 986.00 | 107 563.00 | 2 159 423.00 | 2 266 986.00 |
BZ Autres créances | 243 353.00 | | 243 353.00 | 243 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 467.00 | | 452 467.00 | 452 467.00 |
CF Disponibilités | 798 119.00 | | 798 119.00 | 798 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 254.00 | | 77 254.00 | 77 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 158 902.00 | 362 445.00 | 4 796 456.00 | 5 158 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 718 272.00 | 871 184.00 | 4 847 087.00 | 5 718 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 174 277.00 | | | 174 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 111 358.00 | 2 111 639.00 | | 2 111 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 771.00 | 79 718.00 | | 218 771.00 |
DL TOTAL (I) | 2 880 129.00 | 2 741 358.00 | | 2 880 129.00 |
DP Provisions pour risques | 118 153.00 | 156 083.00 | | 118 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 153.00 | 156 083.00 | | 118 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 166.00 | 259 315.00 | | 334 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 047.00 | 203 566.00 | | 228 047.00 |
EA Autres dettes | 57 871.00 | 85 409.00 | | 57 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 804.00 | 1 751 038.00 | | 1 848 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 847 087.00 | 4 648 480.00 | | 4 847 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 848 804.00 | 1 751 038.00 | | 1 848 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 764 109.00 | 4 510 566.00 | 7 274 675.00 | 2 764 109.00 |
FG Production vendue services | 25 197.00 | 90 678.00 | 115 875.00 | 25 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 789 307.00 | 4 601 244.00 | 7 390 551.00 | 2 789 307.00 |
FM Production stockée | | | 39 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 081 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 338 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 226 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 558 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 126.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261 120.00 | |
GE Autres charges | | | 23 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 309 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 493.00 | 15 060.00 | | 51 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 750.00 | 128 465.00 | | 19 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | 50 000.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 243.00 | 193 525.00 | | 141 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 013.00 | 33 692.00 | | 47 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | 120 765.00 | | 93.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000.00 | 70 000.00 | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 107.00 | 224 457.00 | | 112 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 135.00 | -30 932.00 | | 29 135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 600.00 | 22 800.00 | | 27 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -185 000.00 | -14 161.00 | | -185 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 521 606.00 | 8 802 998.00 | | 8 521 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 302 834.00 | 8 723 280.00 | | 8 302 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 771.00 | 79 718.00 | | 218 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 902.00 | 207 301.00 | | 140 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 317.00 | | 10 508.00 | 549 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455.00 | 559 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 455.00 | 426 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 921.00 | | 3 750.00 | 128 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 396.00 | | 6 758.00 | 420 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 973.00 | 19 126.00 | 360.00 | 489 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 419.00 | 2 633.00 | | 124 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 554.00 | 16 493.00 | 360.00 | 365 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 084.00 | 118 153.00 | 156 084.00 | 156 084.00 |
6N Sur stocks et en cours | 383 750.00 | 254 882.00 | 383 750.00 | 383 750.00 |
6T Sur comptes clients | 101 326.00 | 6 238.00 | | 101 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485 076.00 | 261 120.00 | 383 750.00 | 485 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641 159.00 | 379 273.00 | 539 834.00 | 641 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314 273.00 | 469 834.00 | |
UG ‐ Financières | | 65 000.00 | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 166.00 | 334 166.00 | | 334 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 842.00 | 82 842.00 | | 82 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 830.00 | 63 830.00 | | 63 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 871.00 | 57 871.00 | | 57 871.00 |
UX Autres créances clients | 2 092 709.00 | | | 2 092 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 277.00 | | | 174 277.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | | | 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 228 720.00 | 1 228 720.00 | | 1 228 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 252.00 | | | 223 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 254.00 | | | 77 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 587 595.00 | 2 413 318.00 | 174 277.00 | 2 587 595.00 |
VW T.V.A. | 69 839.00 | 69 839.00 | | 69 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 805.00 | 1 848 805.00 | | 1 848 805.00 |