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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 818.00 | 132 274.00 | 8 544.00 | 140 818.00 |
AH Fonds commercial | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
AP Constructions | 26 269.00 | 22 959.00 | 3 310.00 | 26 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 067.00 | 282 598.00 | 796 469.00 | 1 079 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 657.00 | 210 459.00 | 347 198.00 | 557 657.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 813.00 | 648 290.00 | 1 200 523.00 | 1 848 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 411 072.00 | 458 731.00 | 952 341.00 | 1 411 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 270 894.00 | 53 130.00 | 217 764.00 | 270 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 752.00 | 112 731.00 | 1 094 021.00 | 1 206 752.00 |
BZ Autres créances | 576 466.00 | | 576 466.00 | 576 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 260.00 | | 209 260.00 | 209 260.00 |
CF Disponibilités | 5 265 919.00 | | 5 265 919.00 | 5 265 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 825.00 | | 103 825.00 | 103 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 044 188.00 | 624 592.00 | 8 419 596.00 | 9 044 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 893 001.00 | 1 272 882.00 | 9 620 119.00 | 10 893 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 278.00 | | | 83 278.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 400.00 | 667 400.00 | | 667 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 635 920.00 | 635 920.00 | | 635 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 740.00 | 50 000.00 | | 66 740.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 635 742.00 | 1 749 404.00 | | 5 635 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 851.00 | 4 863 078.00 | | -36 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 623.00 | | | 144 623.00 |
DL TOTAL (I) | 7 113 575.00 | 7 965 802.00 | | 7 113 575.00 |
DP Provisions pour risques | 37 310.00 | 79 040.00 | | 37 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 310.00 | 79 040.00 | | 37 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 446.00 | 1 080.00 | | 700 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 054.00 | | | 431 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 085.00 | 348 949.00 | | 246 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 444.00 | 985 477.00 | | 270 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
EA Autres dettes | 815 510.00 | 785 235.00 | | 815 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 469 234.00 | 2 120 741.00 | | 2 469 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 620 119.00 | 10 165 583.00 | | 9 620 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 431 054.00 | | | 431 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 587 066.00 | 1 777 911.00 | 4 364 977.00 | 2 587 066.00 |
FG Production vendue services | 129 010.00 | 31 135.00 | 160 145.00 | 129 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 716 076.00 | 1 809 046.00 | 4 525 122.00 | 2 716 076.00 |
FM Production stockée | | | -133 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 116 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 515 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 696 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 163 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 978.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 531 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 310.00 | |
GE Autres charges | | | 13 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 171 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -656 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 399.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -517 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 250.00 | 142 517.00 | | 28 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 827.00 | 244 183.00 | | 273 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 077.00 | 386 700.00 | | 302 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -985.00 | | | -985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 425.00 | 153 464.00 | | 180 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 440.00 | 153 464.00 | | 179 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 637.00 | 233 236.00 | | 122 637.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 100 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -358 390.00 | 377 963.00 | | -358 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 975 785.00 | 18 397 434.00 | | 5 975 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 012 636.00 | 13 534 356.00 | | 6 012 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 851.00 | 4 863 078.00 | | -36 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 931.00 | | 831 291.00 | 1 152 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 400.00 | 112 010.00 | 1 848 813.00 | 23 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 400.00 | 112 010.00 | 1 662 993.00 | 23 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 343.00 | | 6 477.00 | 154 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 589.00 | | 824 814.00 | 973 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 896.00 | 255 978.00 | 63 584.00 | 455 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 434.00 | 840.00 | | 131 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 462.00 | 255 138.00 | 63 584.00 | 324 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 040.00 | 37 310.00 | 79 040.00 | 79 040.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 286.00 | | 53 286.00 | 53 286.00 |
6N Sur stocks et en cours | 881 225.00 | 511 861.00 | 881 225.00 | 881 225.00 |
6T Sur comptes clients | 95 765.00 | 19 710.00 | 2 744.00 | 95 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 030 276.00 | 531 571.00 | 937 255.00 | 1 030 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 109 316.00 | 568 881.00 | 1 016 295.00 | 1 109 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 568 881.00 | 1 016 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 085.00 | 246 085.00 | | 246 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 762.00 | 71 762.00 | | 71 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 318.00 | 180 318.00 | | 180 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815 510.00 | 815 510.00 | | 815 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 474.00 | 1 123 474.00 | | 1 123 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 278.00 | | 83 278.00 | 83 278.00 |
VB T. V. A. | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 138 604.00 | 561 396.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 431 054.00 | 431 054.00 | | 431 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 358 390.00 | 358 390.00 | | 358 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 909.00 | 214 909.00 | | 214 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 825.00 | 103 825.00 | | 103 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 043.00 | 1 803 765.00 | 107 278.00 | 1 911 043.00 |
VW T.V.A. | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 469 234.00 | 1 907 838.00 | 561 396.00 | 2 469 234.00 |