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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 340.00 | 129 700.00 | 4 640.00 | 134 340.00 |
AP Constructions | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 735.00 | 44 735.00 | | 44 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 465.00 | 53 597.00 | 114 868.00 | 168 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 910.00 | 250 401.00 | 119 508.00 | 369 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 145 928.00 | 192 157.00 | 953 771.00 | 1 145 928.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 310 141.00 | 28 387.00 | 281 754.00 | 310 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 296.00 | 169 008.00 | 1 027 287.00 | 1 196 296.00 |
BZ Autres créances | 47 559.00 | | 47 559.00 | 47 559.00 |
CF Disponibilités | 510 529.00 | | 510 529.00 | 510 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 411.00 | | 47 411.00 | 47 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 257 866.00 | 389 552.00 | 2 868 313.00 | 3 257 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 776.00 | 639 954.00 | 2 987 822.00 | 3 627 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 183 331.00 | | | 183 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 029 556.00 | 2 330 129.00 | | 2 029 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 328.00 | -300 573.00 | | -114 328.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 228.00 | 2 579 556.00 | | 2 465 228.00 |
DP Provisions pour risques | 40 198.00 | 80 867.00 | | 40 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 198.00 | 80 867.00 | | 40 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 152 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 712.00 | 206 295.00 | | 212 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 894.00 | 161 481.00 | | 130 894.00 |
EA Autres dettes | 137 448.00 | 75 977.00 | | 137 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 395.00 | 595 879.00 | | 482 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 822.00 | 3 256 304.00 | | 2 987 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 395.00 | 595 829.00 | | 482 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 296.00 | | 119 445.00 | 559 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 831.00 | 369 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 831.00 | 235 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 671.00 | | 1 670.00 | 132 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 625.00 | | 117 775.00 | 426 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 288.00 | 15 781.00 | 288 667.00 | 523 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 302.00 | 1 399.00 | | 128 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 987.00 | 14 382.00 | 288 667.00 | 394 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 868.00 | 40 198.00 | 80 868.00 | 80 868.00 |
6N Sur stocks et en cours | 203 096.00 | 220 544.00 | 203 096.00 | 203 096.00 |
6T Sur comptes clients | 118 858.00 | 51 267.00 | 1 117.00 | 118 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 954.00 | 271 811.00 | 204 213.00 | 321 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 822.00 | 312 009.00 | 285 081.00 | 402 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 973.00 | 285 081.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 712.00 | 212 712.00 | | 212 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 235.00 | 46 235.00 | | 46 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 921.00 | 47 921.00 | | 47 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 448.00 | 137 448.00 | | 137 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 965.00 | 1 012 965.00 | | 1 012 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 331.00 | | 183 331.00 | 183 331.00 |
VB T. V. A. | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 411.00 | 47 411.00 | | 47 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 266.00 | 1 107 935.00 | 183 331.00 | 1 291 266.00 |
VW T.V.A. | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 395.00 | 482 395.00 | | 482 395.00 |