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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 340.00 | 131 433.00 | 2 907.00 | 134 340.00 |
AH Fonds commercial | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
AP Constructions | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 823.00 | 160 672.00 | 325 150.00 | 485 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 996.00 | 194 707.00 | 247 289.00 | 441 996.00 |
AX Avances et acomptes | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 931.00 | 509 182.00 | 643 749.00 | 1 152 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 524 941.00 | 770 109.00 | 754 832.00 | 1 524 941.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 404 396.00 | 111 116.00 | 293 280.00 | 404 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 012.00 | 95 765.00 | 860 246.00 | 956 012.00 |
BZ Autres créances | 68 006.00 | | 68 006.00 | 68 006.00 |
CF Disponibilités | 7 518 366.00 | | 7 518 366.00 | 7 518 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 101.00 | | 27 101.00 | 27 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 498 824.00 | 976 990.00 | 9 521 833.00 | 10 498 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 651 755.00 | 1 486 172.00 | 10 165 582.00 | 11 651 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 319.00 | | | 89 319.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 400.00 | 667 400.00 | | 667 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 635 920.00 | 635 920.00 | | 635 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 749 404.00 | 1 915 228.00 | | 1 749 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 863 078.00 | -165 824.00 | | 4 863 078.00 |
DL TOTAL (I) | 7 965 802.00 | 3 102 724.00 | | 7 965 802.00 |
DP Provisions pour risques | 79 039.00 | 29 321.00 | | 79 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 039.00 | 29 321.00 | | 79 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079.00 | 417.00 | | 1 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 949.00 | 197 254.00 | | 348 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985 476.00 | 252 666.00 | | 985 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 209.00 | | |
EA Autres dettes | 785 235.00 | 263 289.00 | | 785 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 740.00 | 735 836.00 | | 2 120 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 165 582.00 | 3 867 882.00 | | 10 165 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 740.00 | 735 836.00 | | 2 120 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 168 077.00 | 1 794 259.00 | 16 962 336.00 | 15 168 077.00 |
FG Production vendue services | 264 628.00 | 21 895.00 | 286 523.00 | 264 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 432 705.00 | 1 816 154.00 | 17 248 859.00 | 15 432 705.00 |
FM Production stockée | | | 61 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 840 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 572 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 682 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 149 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 945.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 887 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 039.00 | |
GE Autres charges | | | 2 761 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 875 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 965 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 107 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 516.00 | 6 269.00 | | 142 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 183.00 | | | 244 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 037.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 700.00 | 21 306.00 | | 386 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 502.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 463.00 | | | 153 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 463.00 | 17 502.00 | | 153 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 236.00 | 3 803.00 | | 233 236.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 963.00 | -343 560.00 | | 377 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 397 434.00 | 5 787 574.00 | | 18 397 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 534 356.00 | 5 953 398.00 | | 13 534 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 863 078.00 | -165 824.00 | | 4 863 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 066.00 | 107 939.00 | | 90 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 243.00 | | 286 346.00 | 888 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 658.00 | 1 152 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 658.00 | 973 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 343.00 | | | 154 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 900.00 | | 285 346.00 | 709 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | 1 000.00 | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 644.00 | 126 946.00 | 4 694.00 | 333 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 877.00 | 557.00 | | 130 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 767.00 | 126 389.00 | 4 694.00 | 202 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 322.00 | 79 040.00 | 29 322.00 | 29 322.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 53 286.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 258 912.00 | 881 225.00 | 258 912.00 | 258 912.00 |
6T Sur comptes clients | 89 298.00 | 6 467.00 | | 89 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 210.00 | 940 978.00 | 258 912.00 | 348 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 532.00 | 1 099 058.00 | 317 556.00 | 377 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 020 018.00 | 288 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 949.00 | 348 949.00 | | 348 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 350.00 | 220 350.00 | | 220 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 434.00 | 187 434.00 | | 187 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 377 963.00 | 377 963.00 | | 377 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785 235.00 | 785 235.00 | | 785 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 866 693.00 | 866 693.00 | | 866 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 319.00 | | 89 319.00 | 89 319.00 |
VB T. V. A. | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 167.00 | 161 167.00 | | 161 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 652.00 | 52 652.00 | | 52 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 101.00 | 27 101.00 | | 27 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 120.00 | 961 801.00 | 113 319.00 | 1 075 120.00 |
VW T.V.A. | 38 563.00 | 38 563.00 | | 38 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 741.00 | 2 120 741.00 | | 2 120 741.00 |