| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 240.00 | 18 168.00 | 4 073.00 | 22 240.00 |
AH Fonds commercial | 682 052.00 | | 682 052.00 | 682 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 614.00 | | 60 614.00 | 60 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 943.00 | 22 402.00 | 9 541.00 | 31 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 479.00 | 132 711.00 | 69 768.00 | 202 479.00 |
BF Prêts | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 670.00 | 173 280.00 | 873 390.00 | 1 046 670.00 |
BT Marchandises | 519 926.00 | 77 501.00 | 442 425.00 | 519 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 215.00 | 35 798.00 | 1 693 417.00 | 1 729 215.00 |
BZ Autres créances | 120 255.00 | | 120 255.00 | 120 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 527 986.00 | | 527 986.00 | 527 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 949 927.00 | 113 299.00 | 2 836 629.00 | 2 949 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 996 597.00 | 286 579.00 | 3 710 018.00 | 3 996 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 825.00 | | | 42 825.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 585.00 | 466 585.00 | | 466 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 556 667.00 | 556 667.00 | | 556 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 659.00 | 41 993.00 | | 46 659.00 |
DG Autres réserves | 418 225.00 | 290 559.00 | | 418 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 365.00 | 132 332.00 | | 159 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 501.00 | 1 488 136.00 | | 1 647 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 637.00 | 229 386.00 | | 179 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 733.00 | 125 133.00 | | 25 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 960.00 | 746 282.00 | | 691 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 840.00 | 365 793.00 | | 408 840.00 |
EA Autres dettes | 119 233.00 | 71 745.00 | | 119 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 637 114.00 | 267 210.00 | | 637 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 517.00 | 1 805 548.00 | | 2 062 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 710 018.00 | 3 293 683.00 | | 3 710 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 933 104.00 | 1 625 911.00 | | 1 933 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 878 797.00 | | 2 878 797.00 | 2 878 797.00 |
FG Production vendue services | 2 556 039.00 | | 2 556 039.00 | 2 556 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 434 836.00 | | 5 434 836.00 | 5 434 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 550 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 175 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 501.00 | |
GE Autres charges | | | 8 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 435 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 509.00 | 7 221.00 | | 18 509.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 500.00 | 5 400.00 | | 4 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 697.00 | 3 406.00 | | 14 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 253.00 | 84 578.00 | | 49 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 950.00 | 87 984.00 | | 63 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 504.00 | 45 401.00 | | 4 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 167.00 | 71 343.00 | | 40 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 672.00 | 116 744.00 | | 44 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 279.00 | -28 760.00 | | 19 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 993.00 | 48 799.00 | | 30 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 672 562.00 | 4 849 016.00 | | 5 672 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 513 197.00 | 4 716 685.00 | | 5 513 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 365.00 | 132 332.00 | | 159 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 905.00 | 112 655.00 | | 112 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 987.00 | | 177 237.00 | 1 329 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 408 050.00 | 47 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 554.00 | 1 046 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 515.00 | 764 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 989.00 | 234 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 535.00 | | 72 886.00 | 720 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 509.00 | | 87 901.00 | 170 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 942.00 | | 16 450.00 | 438 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 903.00 | 96 714.00 | 12 336.00 | 88 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 641.00 | 11 304.00 | 7 778.00 | 14 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 262.00 | 85 409.00 | 4 558.00 | 74 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 191.00 | 85 591.00 | 94 281.00 | 86 191.00 |
6T Sur comptes clients | 24 640.00 | 11 157.00 | | 24 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 831.00 | 96 748.00 | 94 281.00 | 110 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 831.00 | 96 748.00 | 94 281.00 | 110 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 501.00 | 94 281.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 960.00 | 691 960.00 | | 691 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 655.00 | 129 655.00 | | 129 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 028.00 | 145 028.00 | | 145 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 233.00 | 119 233.00 | | 119 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 637 114.00 | 637 114.00 | | 637 114.00 |
UP Prêts | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
UX Autres créances clients | 1 686 390.00 | | | 1 686 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 825.00 | | | 42 825.00 |
VB T. V. A. | 40 290.00 | | | 40 290.00 |
VC Groupe et associés | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 637.00 | 50 224.00 | 129 413.00 | 179 637.00 |
VI Groupe et associés | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 681.00 | | | 49 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 361.00 | | | 63 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 357.00 | 1 809 190.00 | 69 167.00 | 1 878 357.00 |
VW T.V.A. | 111 518.00 | 111 518.00 | | 111 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 517.00 | 1 933 104.00 | 129 413.00 | 2 062 517.00 |