| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
AH Fonds commercial | 682 052.00 | | 682 052.00 | 682 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 614.00 | | 60 614.00 | 60 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 357.00 | 78 133.00 | 22 224.00 | 100 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 716.00 | 265 661.00 | 244 055.00 | 509 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 573 159.00 | 360 000.00 | 213 159.00 | 573 159.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 222.00 | 793 039.00 | 1 295 183.00 | 2 088 222.00 |
BT Marchandises | 467 435.00 | 22 326.00 | 445 110.00 | 467 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 948 675.00 | 59 621.00 | 1 889 054.00 | 1 948 675.00 |
BZ Autres créances | 293 322.00 | | 293 322.00 | 293 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 733.00 | | 30 733.00 | 30 733.00 |
CF Disponibilités | 969 900.00 | | 969 900.00 | 969 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 493.00 | | 70 493.00 | 70 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 780 558.00 | 81 946.00 | 3 698 611.00 | 3 780 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 868 779.00 | 874 985.00 | 4 993 794.00 | 5 868 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 573 158.00 | | | 573 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 825.00 | | | 42 825.00 |
CU Autres participations | 112 000.00 | 60 000.00 | 52 000.00 | 112 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 725.00 | 466 585.00 | | 459 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 586 986.00 | 556 667.00 | | 586 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 659.00 | 46 659.00 | | 46 659.00 |
DG Autres réserves | 133 064.00 | 700 735.00 | | 133 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 042.00 | 465 892.00 | | 384 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 476.00 | 2 236 537.00 | | 1 610 476.00 |
DP Provisions pour risques | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 149.00 | 78 640.00 | | 644 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 140.00 | 5 303.00 | | 80 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 747.00 | 841 693.00 | | 1 277 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 602.00 | 456 745.00 | | 569 602.00 |
EA Autres dettes | 63 194.00 | 98 949.00 | | 63 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 714 985.00 | 524 377.00 | | 714 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 349 818.00 | 2 005 708.00 | | 3 349 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 993 794.00 | 4 242 245.00 | | 4 993 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 758 727.00 | 1 977 216.00 | | 2 758 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 138 104.00 | | 6 138 104.00 | 6 138 104.00 |
FG Production vendue services | 3 666 584.00 | | 3 666 584.00 | 3 666 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 804 687.00 | | 9 804 687.00 | 9 804 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 852 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 295 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 263 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 619 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 719.00 | |
GE Autres charges | | | 11 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 070 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 420 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 296.00 | 7 368.00 | | 13 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 369.00 | 5 400.00 | | 9 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 495.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 495.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 433.00 | 4 163.00 | | 18 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 933.00 | 4 163.00 | | 51 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 933.00 | 29 332.00 | | -51 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 038.00 | 130 447.00 | | 122 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 053 994.00 | 6 857 299.00 | | 10 053 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 669 952.00 | 6 391 408.00 | | 9 669 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 042.00 | 465 892.00 | | 384 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 928.00 | 107 309.00 | | 127 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 200.00 | | 1 062 276.00 | 1 346 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320 255.00 | 706 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 255.00 | 2 088 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 906.00 | | 7 005.00 | 764 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 854.00 | | 284 219.00 | 325 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 440.00 | | 771 053.00 | 255 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 396.00 | 124 642.00 | | 248 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 800.00 | 7 445.00 | | 21 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 597.00 | 117 197.00 | | 226 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 420 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 27 524.00 | | 5 199.00 | 27 524.00 |
6T Sur comptes clients | 35 798.00 | 23 823.00 | | 35 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 322.00 | 443 823.00 | 5 199.00 | 63 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 322.00 | 477 323.00 | 5 199.00 | 63 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 199.00 | 5 199.00 | |
UG ‐ Financières | | 420 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 140.00 | | 80 140.00 | 80 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 747.00 | 1 277 747.00 | | 1 277 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 126.00 | 222 126.00 | | 222 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 666.00 | 190 666.00 | | 190 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 194.00 | 63 194.00 | | 63 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 714 985.00 | 714 985.00 | | 714 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 573 159.00 | 573 159.00 | | 573 159.00 |
UP Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 877 262.00 | 1 877 262.00 | | 1 877 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 412.00 | 28 587.00 | 42 825.00 | 71 412.00 |
VB T. V. A. | 102 436.00 | 102 436.00 | | 102 436.00 |
VC Groupe et associés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 149.00 | 133 198.00 | 400 394.00 | 644 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 491.00 | | | 124 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 918.00 | 103 918.00 | | 103 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 660.00 | 36 660.00 | | 36 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 747.00 | 77 747.00 | | 77 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 493.00 | 70 493.00 | | 70 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 906 728.00 | 2 842 823.00 | 63 905.00 | 2 906 728.00 |
VW T.V.A. | 120 151.00 | 120 151.00 | | 120 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 349 818.00 | 2 758 727.00 | 480 534.00 | 3 349 818.00 |