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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 240.00 | 19 984.00 | 2 257.00 | 22 240.00 |
AH Fonds commercial | 682 052.00 | | 682 052.00 | 682 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 614.00 | | 60 614.00 | 60 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 943.00 | 27 029.00 | 4 914.00 | 31 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 568.00 | 163 372.00 | 122 196.00 | 285 568.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 259.00 | 210 384.00 | 970 875.00 | 1 181 259.00 |
BT Marchandises | 497 689.00 | 27 359.00 | 470 330.00 | 497 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 962.00 | 35 798.00 | 1 349 164.00 | 1 384 962.00 |
BZ Autres créances | 52 546.00 | | 52 546.00 | 52 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 979 225.00 | | 979 225.00 | 979 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 408.00 | | 25 408.00 | 25 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 989 830.00 | 63 157.00 | 2 926 673.00 | 2 989 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 171 089.00 | 273 541.00 | 3 897 548.00 | 4 171 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 825.00 | | | 42 825.00 |
CU Autres participations | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 585.00 | 466 585.00 | | 466 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 556 667.00 | 556 667.00 | | 556 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 659.00 | 46 659.00 | | 46 659.00 |
DG Autres réserves | 477 474.00 | 418 225.00 | | 477 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 367.00 | 159 365.00 | | 373 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 752.00 | 1 647 501.00 | | 1 920 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 413.00 | 179 637.00 | | 129 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 303.00 | 25 733.00 | | 5 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 884.00 | 691 960.00 | | 661 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 649.00 | 408 840.00 | | 503 649.00 |
EA Autres dettes | 75 516.00 | 119 233.00 | | 75 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 601 030.00 | 637 114.00 | | 601 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 795.00 | 2 062 517.00 | | 1 976 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 897 548.00 | 3 710 018.00 | | 3 897 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896 976.00 | 1 933 104.00 | | 1 896 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 036 716.00 | 52 823.00 | 3 089 539.00 | 3 036 716.00 |
FG Production vendue services | 2 922 777.00 | | 2 922 777.00 | 2 922 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 959 494.00 | 52 823.00 | 6 012 317.00 | 5 959 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 112 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 024 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 359.00 | |
GE Autres charges | | | 7 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 676 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 637.00 | 18 509.00 | | 12 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 400.00 | 4 500.00 | | 5 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 581.00 | 14 697.00 | | 24 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 581.00 | 63 950.00 | | 24 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 441.00 | 4 504.00 | | 32 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 441.00 | 44 672.00 | | 32 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 860.00 | 19 279.00 | | -7 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 235.00 | 30 993.00 | | 120 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 212 274.00 | 5 672 562.00 | | 6 212 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 838 906.00 | 5 513 197.00 | | 5 838 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 367.00 | 159 365.00 | | 373 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 362.00 | 112 905.00 | | 124 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 670.00 | | 143 089.00 | 1 046 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 98 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 1 181 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 906.00 | | | 764 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 422.00 | | 83 089.00 | 234 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 342.00 | | 60 000.00 | 47 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 280.00 | 37 104.00 | | 173 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 168.00 | 1 816.00 | | 18 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 113.00 | 35 288.00 | | 155 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 501.00 | 27 359.00 | 77 501.00 | 77 501.00 |
6T Sur comptes clients | 35 798.00 | | | 35 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 299.00 | 27 359.00 | 77 501.00 | 113 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 299.00 | 27 359.00 | 77 501.00 | 113 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 359.00 | 77 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 884.00 | 661 884.00 | | 661 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 651.00 | 144 651.00 | | 144 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 721.00 | 217 721.00 | | 217 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 044.00 | 39 044.00 | | 39 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 516.00 | 75 516.00 | | 75 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 601 030.00 | 601 030.00 | | 601 030.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1 342 137.00 | | | 1 342 137.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 825.00 | | | 42 825.00 |
VB T. V. A. | 43 294.00 | | | 43 294.00 |
VC Groupe et associés | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 413.00 | 50 773.00 | 78 640.00 | 129 413.00 |
VI Groupe et associés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 224.00 | | | 50 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 967.00 | 26 967.00 | | 26 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 758.00 | 1 420 291.00 | 60 467.00 | 1 480 758.00 |
VW T.V.A. | 75 266.00 | 75 266.00 | | 75 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 795.00 | 1 896 976.00 | 79 819.00 | 1 976 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |