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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
AH Fonds commercial | 715 227.00 | | 715 227.00 | 715 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 614.00 | | 60 614.00 | 60 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 357.00 | 95 199.00 | 5 157.00 | 100 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 749.00 | 470 255.00 | 166 494.00 | 636 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 271.00 | 853 699.00 | 1 080 572.00 | 1 934 271.00 |
BT Marchandises | 654 848.00 | 53 176.00 | 601 672.00 | 654 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 099.00 | 30 025.00 | 1 417 074.00 | 1 447 099.00 |
BZ Autres créances | 43 869.00 | | 43 869.00 | 43 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 751.00 | | 30 751.00 | 30 751.00 |
CF Disponibilités | 2 070 449.00 | | 2 070 449.00 | 2 070 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 233.00 | | 151 233.00 | 151 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 407 755.00 | 83 201.00 | 4 324 554.00 | 4 407 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 342 027.00 | 936 900.00 | 5 405 127.00 | 6 342 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
CU Autres participations | 212 000.00 | 100 000.00 | 112 000.00 | 212 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 905.00 | 459 725.00 | | 394 905.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 586 986.00 | 586 986.00 | | 586 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 491.00 | 46 659.00 | | 39 491.00 |
DG Autres réserves | 2 574.00 | 133 064.00 | | 2 574.00 |
DH Report à nouveau | | 384 042.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 814.00 | 241 494.00 | | 296 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 770.00 | 1 851 970.00 | | 1 320 770.00 |
DP Provisions pour risques | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403 928.00 | 1 514 890.00 | | 1 403 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 168.00 | 79 313.00 | | 80 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 448.00 | 1 492 954.00 | | 1 015 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 808.00 | 606 389.00 | | 656 808.00 |
EA Autres dettes | 15 400.00 | 201 401.00 | | 15 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 859 103.00 | 733 142.00 | | 859 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 030 857.00 | 4 628 091.00 | | 4 030 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 405 127.00 | 6 533 561.00 | | 5 405 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 799 028.00 | 3 144 849.00 | | 2 799 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 591 826.00 | | 7 591 826.00 | 7 591 826.00 |
FD Production vendue biens | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
FG Production vendue services | 4 211 518.00 | | 4 211 518.00 | 4 211 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 824 562.00 | | 11 824 562.00 | 11 824 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 976 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 979 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 813 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 826 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 531.00 | |
GE Autres charges | | | 18 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 599 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 156 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 317.00 | 15 587.00 | | 24 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 400.00 | 13 423.00 | | 5 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 963.00 | 20 698.00 | | 86 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 781.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 963.00 | 86 480.00 | | 86 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 897.00 | 107 334.00 | | 92 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 585.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 033.00 | 20 000.00 | | 45 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 930.00 | 194 919.00 | | 137 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 967.00 | -108 440.00 | | -50 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 024.00 | 127 292.00 | | 154 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 239 488.00 | 10 331 930.00 | | 12 239 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 942 673.00 | 10 090 436.00 | | 11 942 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 814.00 | 241 494.00 | | 296 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 785.00 | 159 722.00 | | 170 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 309 011.00 | | 121 895.00 | 2 309 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 496 634.00 | 392 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496 634.00 | 1 934 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 911.00 | | 33 175.00 | 771 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 386.00 | | 58 720.00 | 678 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 714.00 | | 30 000.00 | 858 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 478.00 | 139 221.00 | | 455 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 233.00 | 139 221.00 | | 426 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 375 000.00 | 40 000.00 | 156 000.00 | 375 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 801.00 | 53 176.00 | 63 801.00 | 63 801.00 |
6T Sur comptes clients | 27 088.00 | 11 356.00 | 8 418.00 | 27 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465 889.00 | 104 531.00 | 228 219.00 | 465 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 389.00 | 104 531.00 | 228 219.00 | 519 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 531.00 | 72 219.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | 156 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 168.00 | | 80 168.00 | 80 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 448.00 | 1 015 448.00 | | 1 015 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 080.00 | 263 080.00 | | 263 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 192.00 | 210 192.00 | | 210 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 859 103.00 | 859 103.00 | | 859 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
UP Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 399 361.00 | 1 399 361.00 | | 1 399 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 738.00 | 22 403.00 | 25 335.00 | 47 738.00 |
VB T. V. A. | 39 847.00 | 39 847.00 | | 39 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 403 928.00 | 252 267.00 | 1 151 661.00 | 1 403 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 023.00 | | | 107 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 681.00 | 28 681.00 | | 28 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 233.00 | 151 233.00 | | 151 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822 282.00 | 1 775 867.00 | 46 415.00 | 1 822 282.00 |
VW T.V.A. | 121 349.00 | 121 349.00 | | 121 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 030 857.00 | 2 799 028.00 | 1 231 829.00 | 4 030 857.00 |