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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
AH Fonds commercial | 682 052.00 | | 682 052.00 | 682 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 614.00 | | 60 614.00 | 60 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 357.00 | 87 921.00 | 12 436.00 | 100 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 030.00 | 338 312.00 | 239 718.00 | 578 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 654 634.00 | 315 000.00 | 339 634.00 | 654 634.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 930.00 | | 21 930.00 | 21 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 309 011.00 | 830 478.00 | 1 478 533.00 | 2 309 011.00 |
BT Marchandises | 559 985.00 | 63 801.00 | 496 184.00 | 559 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 488.00 | 27 088.00 | 1 558 400.00 | 1 585 488.00 |
BZ Autres créances | 227 808.00 | | 227 808.00 | 227 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 742.00 | | 30 742.00 | 30 742.00 |
CF Disponibilités | 2 663 067.00 | | 2 663 067.00 | 2 663 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 827.00 | | 78 827.00 | 78 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 145 917.00 | 90 889.00 | 5 055 028.00 | 5 145 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 454 928.00 | 921 367.00 | 6 533 561.00 | 7 454 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 654 634.00 | | | 654 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
CU Autres participations | 182 000.00 | 60 000.00 | 122 000.00 | 182 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 725.00 | 459 725.00 | | 459 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 586 986.00 | 586 986.00 | | 586 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 659.00 | 46 659.00 | | 46 659.00 |
DG Autres réserves | 133 064.00 | 133 064.00 | | 133 064.00 |
DH Report à nouveau | 384 042.00 | | | 384 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 494.00 | 384 042.00 | | 241 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 970.00 | 1 610 476.00 | | 1 851 970.00 |
DP Provisions pour risques | 53 500.00 | 33 500.00 | | 53 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 500.00 | 33 500.00 | | 53 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 514 890.00 | 644 149.00 | | 1 514 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 313.00 | 80 140.00 | | 79 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 954.00 | 1 277 747.00 | | 1 492 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 389.00 | 569 602.00 | | 606 389.00 |
EA Autres dettes | 201 401.00 | 63 194.00 | | 201 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 733 142.00 | 714 985.00 | | 733 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 628 091.00 | 3 349 818.00 | | 4 628 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 533 561.00 | 4 993 794.00 | | 6 533 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 144 849.00 | 2 758 727.00 | | 3 144 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 093 084.00 | | 6 093 084.00 | 6 093 084.00 |
FD Production vendue biens | 323 833.00 | | 323 833.00 | 323 833.00 |
FG Production vendue services | 3 614 488.00 | 89 075.00 | 3 703 563.00 | 3 614 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 031 404.00 | 89 075.00 | 10 120 479.00 | 10 031 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 200 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 309 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 125 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 454.00 | |
GE Autres charges | | | 63 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 761 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 587.00 | 13 296.00 | | 15 587.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 423.00 | 9 369.00 | | 13 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 781.00 | | | 65 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 480.00 | | | 86 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 334.00 | 18 433.00 | | 107 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 585.00 | | | 67 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 33 500.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 919.00 | 51 933.00 | | 194 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 440.00 | -51 933.00 | | -108 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 292.00 | 122 038.00 | | 127 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 331 930.00 | 10 053 994.00 | | 10 331 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 090 436.00 | 9 669 952.00 | | 10 090 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 494.00 | 384 042.00 | | 241 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 722.00 | 127 928.00 | | 159 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 222.00 | | 373 374.00 | 2 088 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 000.00 | 858 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 585.00 | 2 309 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 585.00 | 678 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 911.00 | | | 771 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 073.00 | | 135 898.00 | 610 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 238.00 | | 237 476.00 | 706 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 039.00 | 82 439.00 | | 373 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 794.00 | 82 439.00 | | 343 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 420 000.00 | | 45 000.00 | 420 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 500.00 | 20 000.00 | | 33 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 326.00 | 63 801.00 | 22 326.00 | 22 326.00 |
6T Sur comptes clients | 59 621.00 | 7 653.00 | 40 186.00 | 59 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501 946.00 | 71 454.00 | 107 512.00 | 501 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 446.00 | 91 454.00 | 107 512.00 | 535 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 454.00 | 62 512.00 | |
UG ‐ Financières | | | 45 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 313.00 | | 79 313.00 | 79 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 954.00 | 1 492 954.00 | | 1 492 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 896.00 | 230 896.00 | | 230 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 388.00 | 281 388.00 | | 281 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 401.00 | 201 401.00 | | 201 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 733 142.00 | 733 142.00 | | 733 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 654 634.00 | 654 634.00 | | 654 634.00 |
UP Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 930.00 | | 21 930.00 | 21 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 552 982.00 | 1 552 982.00 | | 1 552 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 506.00 | 7 978.00 | 24 528.00 | 32 506.00 |
VB T. V. A. | 203 662.00 | 203 662.00 | | 203 662.00 |
VC Groupe et associés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 514 890.00 | 110 962.00 | 1 381 695.00 | 1 514 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 259.00 | | | 129 259.00 |
VP Divers | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 827.00 | 78 827.00 | | 78 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 837.00 | 2 522 229.00 | 46 608.00 | 2 568 837.00 |
VW T.V.A. | 75 369.00 | 75 369.00 | | 75 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 628 090.00 | 3 144 849.00 | 1 461 008.00 | 4 628 090.00 |