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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 240.00 | 21 800.00 | 441.00 | 22 240.00 |
AH Fonds commercial | 682 052.00 | | 682 052.00 | 682 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 614.00 | | 60 614.00 | 60 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 943.00 | 28 445.00 | 3 498.00 | 31 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 911.00 | 198 152.00 | 95 759.00 | 293 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 598.00 | | 135 598.00 | 135 598.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 200.00 | 248 396.00 | 1 097 804.00 | 1 346 200.00 |
BT Marchandises | 527 120.00 | 27 524.00 | 499 596.00 | 527 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 913.00 | 35 798.00 | 1 526 115.00 | 1 561 913.00 |
BZ Autres créances | 90 033.00 | | 90 033.00 | 90 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 922 296.00 | | 922 296.00 | 922 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 401.00 | | 56 401.00 | 56 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 207 763.00 | 63 322.00 | 3 144 441.00 | 3 207 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 553 963.00 | 311 718.00 | 4 242 245.00 | 4 553 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 798.00 | | | 135 798.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 825.00 | | | 42 825.00 |
CU Autres participations | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 585.00 | 466 585.00 | | 466 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 556 667.00 | 556 667.00 | | 556 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 659.00 | 46 659.00 | | 46 659.00 |
DG Autres réserves | 700 735.00 | 477 474.00 | | 700 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 892.00 | 373 367.00 | | 465 892.00 |
DL TOTAL (I) | 2 236 537.00 | 1 920 752.00 | | 2 236 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 640.00 | 129 413.00 | | 78 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 693.00 | 661 884.00 | | 841 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 745.00 | 503 649.00 | | 456 745.00 |
EA Autres dettes | 98 949.00 | 75 516.00 | | 98 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 524 377.00 | 601 030.00 | | 524 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 708.00 | 1 976 795.00 | | 2 005 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 242 245.00 | 3 897 548.00 | | 4 242 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 216.00 | 1 896 976.00 | | 1 977 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 379 778.00 | | 3 379 778.00 | 3 379 778.00 |
FG Production vendue services | 3 320 824.00 | | 3 320 824.00 | 3 320 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 700 603.00 | | 6 700 603.00 | 6 700 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 737 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 480 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 067 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 524.00 | |
GE Autres charges | | | 10 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 255 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 368.00 | 12 637.00 | | 7 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 495.00 | 24 581.00 | | 33 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 495.00 | 24 581.00 | | 33 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 163.00 | 32 441.00 | | 4 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 163.00 | 32 441.00 | | 4 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 332.00 | -7 860.00 | | 29 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 447.00 | 120 235.00 | | 130 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 857 299.00 | 6 212 274.00 | | 6 857 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 391 408.00 | 5 838 906.00 | | 6 391 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 892.00 | 373 367.00 | | 465 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 309.00 | 124 362.00 | | 107 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 259.00 | | 164 942.00 | 1 181 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 346 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 906.00 | | | 764 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 511.00 | | 8 344.00 | 317 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 842.00 | | 156 598.00 | 98 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 384.00 | 38 012.00 | | 210 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 984.00 | 1 816.00 | | 19 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 401.00 | 36 196.00 | | 190 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 359.00 | 27 524.00 | 27 359.00 | 27 359.00 |
6T Sur comptes clients | 35 798.00 | | | 35 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 157.00 | 27 524.00 | 27 359.00 | 63 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 157.00 | 27 524.00 | 27 359.00 | 63 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 524.00 | 27 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 693.00 | 841 693.00 | | 841 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 451.00 | 179 451.00 | | 179 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 948.00 | 149 948.00 | | 149 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 949.00 | 98 949.00 | | 98 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 524 377.00 | 524 377.00 | | 524 377.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 598.00 | 135 598.00 | | 135 598.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
UX Autres créances clients | 1 519 088.00 | 1 519 088.00 | | 1 519 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 825.00 | | 42 825.00 | 42 825.00 |
VB T. V. A. | 62 883.00 | 62 883.00 | | 62 883.00 |
VC Groupe et associés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 640.00 | 51 328.00 | 27 312.00 | 78 640.00 |
VI Groupe et associés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 773.00 | | | 50 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 401.00 | 56 401.00 | | 56 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 787.00 | 1 801 320.00 | 60 467.00 | 1 861 787.00 |
VW T.V.A. | 101 878.00 | 101 878.00 | | 101 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 708.00 | 1 977 216.00 | 28 491.00 | 2 005 708.00 |