| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
AH Fonds commercial | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
AP Constructions | 111 636.00 | 103 813.00 | 7 823.00 | 111 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095.00 | 716.00 | 379.00 | 1 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 934.00 | 111 910.00 | 28 024.00 | 139 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 054.00 | 235 562.00 | 72 492.00 | 308 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 429.00 | | 49 429.00 | 49 429.00 |
BZ Autres créances | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
CF Disponibilités | 2 220 720.00 | | 2 220 720.00 | 2 220 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 921.00 | | 2 317 921.00 | 2 317 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 975.00 | 235 562.00 | 2 390 412.00 | 2 625 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
CU Autres participations | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 606.00 | 55 606.00 | | 55 606.00 |
DG Autres réserves | 33 403.00 | 32 608.00 | | 33 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 731.00 | 795.00 | | 25 731.00 |
DL TOTAL (I) | 123 540.00 | 97 809.00 | | 123 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 921.00 | 8 827.00 | | 5 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 122 839.00 | 1 248 875.00 | | 2 122 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 563.00 | 24 013.00 | | 25 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 857.00 | 144 893.00 | | 94 857.00 |
EA Autres dettes | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 872.00 | 1 461 322.00 | | 2 266 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 412.00 | 1 559 131.00 | | 2 390 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 263 464.00 | 1 455 410.00 | | 2 263 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 460.00 | | 2 453.00 | 327 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 859.00 | 308 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 859.00 | 252 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 831.00 | | | 28 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 071.00 | | 2 453.00 | 272 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 929.00 | 13 497.00 | 18 864.00 | 240 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 806.00 | 13 497.00 | 18 864.00 | 221 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 637.00 | 49 637.00 | | 49 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
UX Autres créances clients | 49 429.00 | | | 49 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VB T. V. A. | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VC Groupe et associés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 912.00 | 2 504.00 | 3 408.00 | 5 912.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 474.00 | 100 474.00 | | 100 474.00 |
VW T.V.A. | 29 997.00 | 29 997.00 | | 29 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 033.00 | 140 625.00 | 3 408.00 | 144 033.00 |