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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 676.00 | 24 923.00 | 4 753.00 | 29 676.00 |
AH Fonds commercial | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
AP Constructions | 111 636.00 | 108 968.00 | 2 667.00 | 111 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 238.00 | 125 978.00 | 26 259.00 | 152 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 471.00 | 260 369.00 | 58 103.00 | 318 471.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 746.00 | | 19 746.00 | 19 746.00 |
BZ Autres créances | 26 746.00 | | 26 746.00 | 26 746.00 |
CF Disponibilités | 3 333 367.00 | | 3 333 367.00 | 3 333 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 391 200.00 | | 3 391 200.00 | 3 391 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 672.00 | 260 369.00 | 3 449 303.00 | 3 709 672.00 |
CU Autres participations | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 606.00 | 55 606.00 | | 55 606.00 |
DG Autres réserves | 60 996.00 | 52 569.00 | | 60 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 586.00 | 18 427.00 | | 43 586.00 |
DL TOTAL (I) | 168 988.00 | 135 402.00 | | 168 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 398.00 | | 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 131 630.00 | 2 089 319.00 | | 3 131 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 203.00 | 20 019.00 | | 31 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 985.00 | 105 701.00 | | 112 985.00 |
EA Autres dettes | 4 379.00 | 3 660.00 | | 4 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 280 314.00 | 2 219 097.00 | | 3 280 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 303.00 | 2 354 500.00 | | 3 449 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 280 314.00 | 2 219 097.00 | | 3 280 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 963.00 | | 11 551.00 | 323 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 042.00 | 318 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 042.00 | 264 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 280.00 | | 1 499.00 | 34 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 363.00 | | 10 052.00 | 271 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 226.00 | 12 186.00 | 17 042.00 | 265 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 062.00 | 2 861.00 | | 22 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 163.00 | 9 324.00 | 17 042.00 | 243 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 8 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 404.00 | 57 404.00 | | 57 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
UX Autres créances clients | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VC Groupe et associés | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VP Divers | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 833.00 | 52 833.00 | | 52 833.00 |
VW T.V.A. | 33 262.00 | 33 262.00 | | 33 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 685.00 | 148 685.00 | | 148 685.00 |