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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 024.00 | 27 630.00 | 2 394.00 | 30 024.00 |
AH Fonds commercial | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
AP Constructions | 111 636.00 | 110 257.00 | 1 378.00 | 111 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779.00 | 515.00 | 264.00 | 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 823.00 | 115 135.00 | 26 687.00 | 141 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 684.00 | 253 537.00 | 55 147.00 | 308 684.00 |
BP En cours de production de services | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 780.00 | | 41 780.00 | 41 780.00 |
BZ Autres créances | 32 622.00 | | 32 622.00 | 32 622.00 |
CF Disponibilités | 3 939 565.00 | | 3 939 565.00 | 3 939 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 045 037.00 | | 4 045 037.00 | 4 045 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 353 722.00 | 253 537.00 | 4 100 184.00 | 4 353 722.00 |
CU Autres participations | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 606.00 | 55 606.00 | | 55 606.00 |
DG Autres réserves | 64 582.00 | 60 996.00 | | 64 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 299.00 | 43 586.00 | | 33 299.00 |
DL TOTAL (I) | 162 287.00 | 168 988.00 | | 162 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 119.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 801 744.00 | 3 131 630.00 | | 3 801 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 278.00 | 31 203.00 | | 30 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 786.00 | 112 985.00 | | 97 786.00 |
EA Autres dettes | 8 089.00 | 4 379.00 | | 8 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 937 897.00 | 3 280 314.00 | | 3 937 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 100 184.00 | 3 449 303.00 | | 4 100 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 471.00 | | 10 118.00 | 318 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 905.00 | 308 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 905.00 | 254 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 779.00 | | 348.00 | 35 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 372.00 | | 9 770.00 | 264 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 369.00 | 13 073.00 | 19 905.00 | 260 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 923.00 | 2 706.00 | | 24 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 446.00 | 10 367.00 | 19 905.00 | 235 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 639.00 | 46 639.00 | | 46 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
UX Autres créances clients | 41 780.00 | 41 780.00 | | 41 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VC Groupe et associés | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 572.00 | 84 572.00 | | 84 572.00 |
VW T.V.A. | 27 512.00 | 27 512.00 | | 27 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 153.00 | 136 153.00 | | 136 153.00 |