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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 177.00 | 19 609.00 | 8 568.00 | 28 177.00 |
AH Fonds commercial | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
AP Constructions | 111 636.00 | 106 391.00 | 5 245.00 | 111 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499.00 | 453.00 | 46.00 | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 962.00 | 126 616.00 | 21 346.00 | 147 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 312 697.00 | 253 069.00 | 59 628.00 | 312 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 195.00 | | 58 195.00 | 58 195.00 |
BZ Autres créances | 25 207.00 | | 25 207.00 | 25 207.00 |
CF Disponibilités | 2 515 108.00 | | 2 515 108.00 | 2 515 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 184.00 | | 2 608 184.00 | 2 608 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 881.00 | 253 069.00 | 2 667 812.00 | 2 920 881.00 |
CU Autres participations | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 606.00 | 55 606.00 | | 55 606.00 |
DG Autres réserves | 42 569.00 | 33 403.00 | | 42 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 816.00 | 79 166.00 | | 97 816.00 |
DL TOTAL (I) | 204 791.00 | 176 975.00 | | 204 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863.00 | 3 540.00 | | 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 328 494.00 | 2 200 718.00 | | 2 328 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 924.00 | 25 064.00 | | 27 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 737.00 | 86 221.00 | | 105 737.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 6 599.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 020.00 | 2 322 142.00 | | 2 463 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 812.00 | 2 499 117.00 | | 2 667 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 347.00 | | 15 228.00 | 309 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 273.00 | 18 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 878.00 | 312 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 605.00 | 34 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 831.00 | | 9 054.00 | 28 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 958.00 | | 6 139.00 | 253 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 558.00 | | 35.00 | 26 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 126.00 | 9 943.00 | | 243 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 123.00 | 486.00 | | 19 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 003.00 | 9 456.00 | | 224 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 842.00 | 47 842.00 | | 47 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 58 195.00 | 58 195.00 | | 58 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VB T. V. A. | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VC Groupe et associés | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 674.00 | 674.00 | | 9 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 076.00 | 93 076.00 | | 93 076.00 |
VW T.V.A. | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 526.00 | 134 526.00 | | 134 526.00 |