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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
AH Fonds commercial | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
AP Constructions | 111 636.00 | 105 102.00 | 6 534.00 | 111 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499.00 | 286.00 | 213.00 | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 823.00 | 118 615.00 | 23 208.00 | 141 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 347.00 | 243 126.00 | 66 220.00 | 309 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BZ Autres créances | 23 168.00 | | 23 168.00 | 23 168.00 |
CF Disponibilités | 2 394 526.00 | | 2 394 526.00 | 2 394 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 897.00 | | 2 432 897.00 | 2 432 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 243.00 | 243 126.00 | 2 499 117.00 | 2 742 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
CU Autres participations | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 606.00 | 55 606.00 | | 55 606.00 |
DG Autres réserves | 33 403.00 | 33 403.00 | | 33 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 166.00 | 25 731.00 | | 79 166.00 |
DL TOTAL (I) | 176 975.00 | 123 540.00 | | 176 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 540.00 | 9 971.00 | | 3 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 191.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200 718.00 | 2 122 839.00 | | 2 200 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 064.00 | 25 563.00 | | 25 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 221.00 | 94 857.00 | | 86 221.00 |
EA Autres dettes | 6 599.00 | 13 451.00 | | 6 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 322 142.00 | 2 266 872.00 | | 2 322 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 117.00 | 2 390 412.00 | | 2 499 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 321 283.00 | 2 263 464.00 | | 2 321 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 054.00 | | 3 737.00 | 308 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 444.00 | 309 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 444.00 | 253 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 831.00 | | | 28 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 665.00 | | 3 737.00 | 252 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 562.00 | 10 008.00 | 2 444.00 | 235 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 439.00 | 10 008.00 | 2 444.00 | 216 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 628.00 | 46 628.00 | | 46 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
UX Autres créances clients | 127.00 | | | 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VB T. V. A. | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
VC Groupe et associés | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 408.00 | 2 549.00 | 859.00 | 3 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 644.00 | 46 644.00 | | 46 644.00 |
VW T.V.A. | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 424.00 | 120 565.00 | 859.00 | 121 424.00 |