| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 177.00 | 22 062.00 | 6 115.00 | 28 177.00 |
AH Fonds commercial | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
AP Constructions | 111 636.00 | 107 680.00 | 3 956.00 | 111 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 228.00 | 134 985.00 | 24 243.00 | 159 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 963.00 | 265 226.00 | 58 737.00 | 323 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 132.00 | 8 350.00 | 42 782.00 | 51 132.00 |
BZ Autres créances | 54 811.00 | | 54 811.00 | 54 811.00 |
CF Disponibilités | 2 192 957.00 | | 2 192 957.00 | 2 192 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 112.00 | 8 350.00 | 2 295 762.00 | 2 304 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 075.00 | 273 576.00 | 2 354 500.00 | 2 628 075.00 |
CU Autres participations | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 606.00 | 55 606.00 | | 55 606.00 |
DG Autres réserves | 52 569.00 | 42 569.00 | | 52 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 427.00 | 97 816.00 | | 18 427.00 |
DL TOTAL (I) | 135 402.00 | 204 791.00 | | 135 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398.00 | 863.00 | | 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 089 319.00 | 2 328 494.00 | | 2 089 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 019.00 | 27 924.00 | | 20 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 701.00 | 105 737.00 | | 105 701.00 |
EA Autres dettes | 3 660.00 | 3.00 | | 3 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 219 097.00 | 2 463 020.00 | | 2 219 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 500.00 | 2 667 812.00 | | 2 354 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 219 097.00 | 2 463 020.00 | | 2 219 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 697.00 | | 11 266.00 | 312 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 097.00 | | 11 266.00 | 260 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 069.00 | 12 157.00 | | 253 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 609.00 | 2 453.00 | | 19 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 459.00 | 9 704.00 | | 233 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 350.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 628.00 | 51 628.00 | | 51 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 51 132.00 | 51 132.00 | | 51 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VB T. V. A. | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VC Groupe et associés | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 859.00 | | | 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 156.00 | 111 156.00 | | 111 156.00 |
VW T.V.A. | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 778.00 | 129 778.00 | | 129 778.00 |