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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 991.00 | 87 431.00 | 1 560.00 | 88 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 892.00 | 137 977.00 | 1 915.00 | 139 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 054.00 | 225 407.00 | 11 647.00 | 237 054.00 |
BT Marchandises | 444 484.00 | | 444 484.00 | 444 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 104.00 | | 275 104.00 | 275 104.00 |
BZ Autres créances | 44 392.00 | | 44 392.00 | 44 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 81 192.00 | | 81 192.00 | 81 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 338.00 | | 845 338.00 | 845 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 392.00 | 225 407.00 | 856 985.00 | 1 082 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 307 832.00 | 375 653.00 | | 307 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 963.00 | -67 821.00 | | -65 963.00 |
DL TOTAL (I) | 283 793.00 | 349 755.00 | | 283 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 563.00 | 4 191.00 | | 142 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 744.00 | 2 696.00 | | 1 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 953.00 | 330 798.00 | | 235 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 386.00 | 243 235.00 | | 177 386.00 |
EA Autres dettes | 14 997.00 | 10 737.00 | | 14 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 192.00 | 591 657.00 | | 573 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 985.00 | 941 412.00 | | 856 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 549.00 | 591 657.00 | | 526 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 472 593.00 | | 1 472 593.00 | 1 472 593.00 |
FD Production vendue biens | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
FG Production vendue services | 299 567.00 | | 299 567.00 | 299 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 503.00 | | 1 772 503.00 | 1 772 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 245.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 081.00 | 42 710.00 | | 54 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 497.00 | 215.00 | | 1 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 497.00 | 215.00 | | 1 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 803.00 | 4 750.00 | | 1 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 803.00 | 4 750.00 | | 1 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | -4 535.00 | | -306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 075.00 | 1 798 874.00 | | 1 829 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 038.00 | 1 866 695.00 | | 1 895 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 963.00 | -67 821.00 | | -65 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 721.00 | 33 537.00 | | 16 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 548.00 | | 2 507.00 | 234 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 676.00 | | 207.00 | 228 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 872.00 | | 2 300.00 | 5 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 162.00 | 7 245.00 | | 218 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 162.00 | 7 245.00 | | 218 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 953.00 | 235 953.00 | | 235 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 870.00 | 43 870.00 | | 43 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 669.00 | 44 669.00 | | 44 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
UX Autres créances clients | 275 104.00 | | | 275 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 590.00 | 83 687.00 | 12 903.00 | 96 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 972.00 | 12 232.00 | 33 740.00 | 45 972.00 |
VI Groupe et associés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 356.00 | | | 209 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 984.00 | | | 70 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 669.00 | 319 497.00 | 4 172.00 | 323 669.00 |
VW T.V.A. | 88 847.00 | 88 847.00 | | 88 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 642.00 | 525 999.00 | 46 643.00 | 572 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 712.00 | 17 582.00 | | 9 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 463.00 | 22 664.00 | | 19 463.00 |
ST Autres comptes | 237 385.00 | 230 789.00 | | 237 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 431.00 | 48 575.00 | | 44 431.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 765.00 | 1 961.00 | | 5 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 569.00 | 1 998.00 | | 3 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 281.00 | 19 580.00 | | 13 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 432.00 | 350 227.00 | | 354 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 848.00 | 171 432.00 | | 164 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 044.00 | 303 990.00 | | 309 044.00 |