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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 195.00 | 6 996.00 | 1 199.00 | 8 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 709.00 | 90 973.00 | 3 736.00 | 94 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 335.00 | 140 128.00 | 4 207.00 | 144 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 411.00 | 238 098.00 | 13 313.00 | 251 411.00 |
BT Marchandises | 563 952.00 | | 563 952.00 | 563 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 011.00 | | 294 011.00 | 294 011.00 |
BZ Autres créances | 32 737.00 | | 32 737.00 | 32 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 459 068.00 | | 459 068.00 | 459 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 818.00 | | 1 356 818.00 | 1 356 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 229.00 | 238 098.00 | 1 370 131.00 | 1 608 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 290 147.00 | 289 635.00 | | 290 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 233.00 | 513.00 | | 64 233.00 |
DL TOTAL (I) | 396 304.00 | 332 071.00 | | 396 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 348 833.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 097.00 | 20 806.00 | | 9 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 370.00 | 202 414.00 | | 385 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 648.00 | 250 553.00 | | 263 648.00 |
EA Autres dettes | 15 712.00 | 9 049.00 | | 15 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 827.00 | 831 655.00 | | 973 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 131.00 | 1 163 726.00 | | 1 370 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 029 392.00 | | 3 029 392.00 | 3 029 392.00 |
FG Production vendue services | 243 176.00 | | 243 176.00 | 243 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 272 568.00 | | 3 272 568.00 | 3 272 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 277 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 059 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 424.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 065 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 108.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 150.00 | 14 003.00 | | 138 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 150.00 | 14 003.00 | | 138 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 150.00 | -13 895.00 | | -138 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 277 469.00 | 1 717 774.00 | | 3 277 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 213 235.00 | 1 717 261.00 | | 3 213 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 233.00 | 513.00 | | 64 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 234.00 | | 3 810.00 | 235 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 674.00 | 2 424.00 | | 235 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 077.00 | 919.00 | | 6 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 597.00 | 1 505.00 | | 229 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 370.00 | 385 370.00 | | 385 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 959.00 | 39 959.00 | | 39 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 206.00 | 58 206.00 | | 58 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
UX Autres créances clients | 294 011.00 | 294 011.00 | | 294 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 833.00 | | | 48 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 237.00 | 32 237.00 | | 32 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 805.00 | 333 633.00 | 4 172.00 | 337 805.00 |
VW T.V.A. | 164 472.00 | 164 472.00 | | 164 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 827.00 | 673 827.00 | 300 000.00 | 973 827.00 |