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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 120.00 | 4 237.00 | 2 883.00 | 7 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 243.00 | 89 425.00 | 2 817.00 | 92 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 627.00 | 138 948.00 | 2 679.00 | 141 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 161.00 | 232 610.00 | 12 552.00 | 245 161.00 |
BT Marchandises | 506 417.00 | | 506 417.00 | 506 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 624.00 | | 471 624.00 | 471 624.00 |
BZ Autres créances | 23 664.00 | | 23 664.00 | 23 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 329.00 | | 1 008 329.00 | 1 008 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 491.00 | 232 610.00 | 1 020 881.00 | 1 253 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 275 466.00 | 273 378.00 | | 275 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 169.00 | 2 087.00 | | 14 169.00 |
DL TOTAL (I) | 331 558.00 | 317 389.00 | | 331 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 368.00 | 83 773.00 | | 113 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 406.00 | 52 293.00 | | 47 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 891.00 | 365 333.00 | | 313 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 418.00 | 226 518.00 | | 182 418.00 |
EA Autres dettes | 13 340.00 | 27 291.00 | | 13 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 322.00 | 755 209.00 | | 689 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 881.00 | 1 072 598.00 | | 1 020 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 322.00 | 746 618.00 | | 689 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 666 222.00 | | 1 666 222.00 | 1 666 222.00 |
FD Production vendue biens | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FG Production vendue services | 301 166.00 | | 301 166.00 | 301 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 398.00 | | 1 967 398.00 | 1 967 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 036 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 879.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 407.00 | 4 833.00 | | 7 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 407.00 | 21 873.00 | | 7 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 546.00 | 48 903.00 | | 4 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 200.00 | 4 108.00 | | 7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 746.00 | 53 011.00 | | 11 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 339.00 | -31 138.00 | | -4 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 707.00 | 1 837 452.00 | | 1 980 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 538.00 | 1 835 365.00 | | 1 966 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 169.00 | 2 087.00 | | 14 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 574.00 | 21 309.00 | | 27 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 415.00 | | 5 746.00 | 239 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | 720.00 | 6 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 843.00 | | 5 026.00 | 228 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 731.00 | 2 879.00 | | 229 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 582.00 | 1 655.00 | | 2 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 149.00 | 1 224.00 | | 227 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 891.00 | 313 891.00 | | 313 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 074.00 | 40 074.00 | | 40 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
UX Autres créances clients | 471 624.00 | 471 624.00 | | 471 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 777.00 | | 74 437.00 | 104 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VI Groupe et associés | 47 406.00 | 47 406.00 | | 47 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 073.00 | | | 142 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 986.00 | | | 49 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 382.00 | 499 210.00 | 4 172.00 | 503 382.00 |
VW T.V.A. | 116 679.00 | 116 679.00 | | 116 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 422.00 | 565 645.00 | 74 437.00 | 670 422.00 |