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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 982.00 | 5 418.00 | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 991.00 | 88 246.00 | 744.00 | 88 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 927.00 | 138 262.00 | 1 664.00 | 139 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 489.00 | 227 491.00 | 15 998.00 | 243 489.00 |
BT Marchandises | 436 026.00 | | 436 026.00 | 436 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 706.00 | | 512 706.00 | 512 706.00 |
BZ Autres créances | 57 442.00 | | 57 442.00 | 57 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 586.00 | | 1 013 586.00 | 1 013 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 075.00 | 227 491.00 | 1 029 584.00 | 1 257 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 241 869.00 | 307 832.00 | | 241 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 509.00 | -65 963.00 | | 31 509.00 |
DL TOTAL (I) | 315 302.00 | 283 793.00 | | 315 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 162.00 | 142 563.00 | | 113 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 844.00 | 1 744.00 | | 18 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 505.00 | 235 953.00 | | 370 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 576.00 | 177 386.00 | | 193 576.00 |
EA Autres dettes | 18 196.00 | 14 997.00 | | 18 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 282.00 | 573 192.00 | | 714 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 584.00 | 856 985.00 | | 1 029 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 001.00 | 526 549.00 | | 693 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 588 445.00 | | 1 588 445.00 | 1 588 445.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 282 885.00 | | 282 885.00 | 282 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 330.00 | | 1 871 330.00 | 1 871 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 910 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 240.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 1 497.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650.00 | 1 497.00 | | 1 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 395.00 | 1 803.00 | | 5 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 395.00 | 1 803.00 | | 5 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 745.00 | -306.00 | | -3 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 152.00 | 1 829 075.00 | | 1 911 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 643.00 | 1 895 038.00 | | 1 879 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 509.00 | -65 963.00 | | 31 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 256.00 | 16 721.00 | | 20 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 505.00 | 370 505.00 | | 370 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 202.00 | 40 202.00 | | 40 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 854.00 | 34 854.00 | | 34 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
UX Autres créances clients | 512 706.00 | | | 512 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VB T. V. A. | 659.00 | | | 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 422.00 | 79 422.00 | | 79 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 740.00 | 12 459.00 | 21 281.00 | 33 740.00 |
VI Groupe et associés | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 920.00 | | | 95 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 931.00 | 571 759.00 | 4 172.00 | 575 931.00 |
VW T.V.A. | 118 520.00 | 118 520.00 | | 118 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 282.00 | 693 001.00 | 21 281.00 | 714 282.00 |