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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 120.00 | 6 077.00 | 1 043.00 | 7 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 839.00 | 90 131.00 | 2 708.00 | 92 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 395.00 | 139 466.00 | 2 929.00 | 142 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 526.00 | 235 674.00 | 10 852.00 | 246 526.00 |
BT Marchandises | 498 429.00 | | 498 429.00 | 498 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 477.00 | | 494 477.00 | 494 477.00 |
BZ Autres créances | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 131 348.00 | | 131 348.00 | 131 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 874.00 | | 1 152 874.00 | 1 152 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 400.00 | 235 674.00 | 1 163 726.00 | 1 399 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 289 635.00 | 275 466.00 | | 289 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513.00 | 14 169.00 | | 513.00 |
DL TOTAL (I) | 332 071.00 | 331 558.00 | | 332 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 833.00 | 113 368.00 | | 348 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 806.00 | 47 406.00 | | 20 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 414.00 | 313 891.00 | | 202 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 553.00 | 182 418.00 | | 250 553.00 |
EA Autres dettes | 9 049.00 | 13 340.00 | | 9 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 655.00 | 689 322.00 | | 831 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 726.00 | 1 020 881.00 | | 1 163 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 655.00 | 689 322.00 | | 831 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 446 733.00 | | 1 446 733.00 | 1 446 733.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 257 168.00 | | 257 168.00 | 257 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 901.00 | | 1 703 901.00 | 1 703 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 064.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 7 407.00 | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 7 407.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 003.00 | 11 746.00 | | 14 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 003.00 | 11 746.00 | | 14 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 895.00 | -4 339.00 | | -13 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 774.00 | 1 980 707.00 | | 1 717 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 261.00 | 1 966 538.00 | | 1 717 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513.00 | 14 169.00 | | 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 781.00 | 27 574.00 | | 30 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 161.00 | | 1 364.00 | 245 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 869.00 | | 1 364.00 | 233 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 610.00 | 3 064.00 | | 232 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 237.00 | 1 840.00 | | 4 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 373.00 | 1 224.00 | | 228 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 414.00 | 202 414.00 | | 202 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 090.00 | 41 090.00 | | 41 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 075.00 | 48 075.00 | | 48 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
UX Autres créances clients | 494 477.00 | 494 477.00 | | 494 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 833.00 | 48 833.00 | 300 000.00 | 348 833.00 |
VI Groupe et associés | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 535.00 | | | 64 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 404.00 | 514 232.00 | 4 172.00 | 518 404.00 |
VW T.V.A. | 160 386.00 | 160 386.00 | | 160 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 655.00 | 531 655.00 | 300 000.00 | 831 655.00 |