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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 2 582.00 | 3 818.00 | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 991.00 | 88 606.00 | 385.00 | 88 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 853.00 | 138 542.00 | 1 310.00 | 139 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 415.00 | 229 731.00 | 9 685.00 | 239 415.00 |
BT Marchandises | 473 006.00 | | 473 006.00 | 473 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 527.00 | | 555 527.00 | 555 527.00 |
BZ Autres créances | 32 438.00 | | 32 438.00 | 32 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 913.00 | | 1 062 913.00 | 1 062 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 329.00 | 229 731.00 | 1 072 598.00 | 1 302 329.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 273 378.00 | 241 869.00 | | 273 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 087.00 | 31 509.00 | | 2 087.00 |
DL TOTAL (I) | 317 389.00 | 315 302.00 | | 317 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 773.00 | 113 162.00 | | 83 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 293.00 | 18 844.00 | | 52 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 333.00 | 370 505.00 | | 365 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 518.00 | 193 576.00 | | 226 518.00 |
EA Autres dettes | 27 291.00 | 18 196.00 | | 27 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 209.00 | 714 282.00 | | 755 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 598.00 | 1 029 584.00 | | 1 072 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 209.00 | 693 001.00 | | 755 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 484 510.00 | | 1 484 510.00 | 1 484 510.00 |
FD Production vendue biens | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
FG Production vendue services | 298 394.00 | | 298 394.00 | 298 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 122.00 | | 1 783 122.00 | 1 783 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 339.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 833.00 | 150.00 | | 4 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 040.00 | 1 500.00 | | 17 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 873.00 | 1 650.00 | | 21 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 903.00 | 5 395.00 | | 48 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 011.00 | 5 395.00 | | 53 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 138.00 | -3 745.00 | | -31 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 452.00 | 1 911 152.00 | | 1 837 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 365.00 | 1 879 643.00 | | 1 835 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 087.00 | 31 509.00 | | 2 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 309.00 | 20 256.00 | | 21 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 489.00 | | 133.00 | 243 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 4 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 207.00 | 239 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207.00 | 228 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 917.00 | | 133.00 | 228 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 491.00 | 2 339.00 | 99.00 | 227 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982.00 | 1 600.00 | | 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 509.00 | 739.00 | 99.00 | 226 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 333.00 | 365 333.00 | | 365 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 385.00 | 38 385.00 | | 38 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 692.00 | 35 692.00 | | 35 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 291.00 | 27 291.00 | | 27 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
UX Autres créances clients | 555 527.00 | 555 527.00 | | 555 527.00 |
VB T. V. A. | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 492.00 | 62 492.00 | | 62 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 281.00 | 12 690.00 | 8 591.00 | 21 281.00 |
VI Groupe et associés | 52 293.00 | 52 293.00 | | 52 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 362.00 | | | 25 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 747.00 | 589 575.00 | 4 172.00 | 593 747.00 |
VW T.V.A. | 152 441.00 | 152 441.00 | | 152 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 209.00 | 746 618.00 | 8 591.00 | 755 209.00 |