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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 919.00 | 171.00 | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 93 756.00 | | 93 756.00 | 93 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
AP Constructions | 10 441.00 | 9 791.00 | 650.00 | 10 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 127.00 | 32 976.00 | 20 151.00 | 53 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 543.00 | 15 987.00 | 9 556.00 | 25 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 148.00 | 85 614.00 | 125 534.00 | 211 148.00 |
BT Marchandises | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 957.00 | 15 832.00 | 161 125.00 | 176 957.00 |
BZ Autres créances | 36 644.00 | | 36 644.00 | 36 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 420.00 | | 181 420.00 | 181 420.00 |
CF Disponibilités | 706 773.00 | | 706 773.00 | 706 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 154.00 | 15 832.00 | 1 106 322.00 | 1 122 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 302.00 | 101 446.00 | 1 231 856.00 | 1 333 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 668 423.00 | 632 510.00 | | 668 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 165.00 | 35 913.00 | | 31 165.00 |
DL TOTAL (I) | 710 589.00 | 679 423.00 | | 710 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 687.00 | 8 895.00 | | 6 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 677.00 | 80 568.00 | | 121 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 701.00 | 469 642.00 | | 378 701.00 |
EA Autres dettes | 3 669.00 | 37 999.00 | | 3 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 267.00 | 607 637.00 | | 521 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 856.00 | 1 287 060.00 | | 1 231 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 992.00 | 601 539.00 | | 516 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 236.00 | | 7 292.00 | 224 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 380.00 | 211 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 380.00 | 89 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 269.00 | | 1 050.00 | 98 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 249.00 | | 5 242.00 | 104 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 1 000.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 157.00 | 12 543.00 | 19 086.00 | 92 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 474.00 | 919.00 | | 4 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 216.00 | 11 624.00 | 19 086.00 | 66 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 025.00 | 2 807.00 | | 13 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 025.00 | 2 807.00 | | 13 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 025.00 | 2 807.00 | | 13 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 677.00 | 121 677.00 | | 121 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 870.00 | 255 870.00 | | 255 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 808.00 | 96 808.00 | | 96 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 158 007.00 | | | 158 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
VB T. V. A. | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 449.00 | 2 175.00 | 4 275.00 | 6 449.00 |
VI Groupe et associés | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 235.00 | | | 20 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 711.00 | 216 711.00 | | 216 711.00 |
VW T.V.A. | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 267.00 | 516 992.00 | 4 275.00 | 521 267.00 |