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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 050.00 | 40.00 | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 93 756.00 | | 93 756.00 | 93 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
AP Constructions | 10 441.00 | 10 051.00 | 390.00 | 10 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 727.00 | 43 133.00 | 13 594.00 | 56 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 050.00 | 16 034.00 | 4 016.00 | 20 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 537.00 | 96 209.00 | 114 328.00 | 210 537.00 |
BT Marchandises | 18 792.00 | | 18 792.00 | 18 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 414.00 | 22 084.00 | 303 331.00 | 325 414.00 |
BZ Autres créances | 59 108.00 | | 59 108.00 | 59 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 812 940.00 | | 812 940.00 | 812 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 493.00 | 22 084.00 | 1 314 410.00 | 1 336 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 030.00 | 118 293.00 | 1 428 738.00 | 1 547 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 539 596.00 | 599 589.00 | | 539 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 277.00 | 40 007.00 | | 35 277.00 |
DL TOTAL (I) | 585 873.00 | 650 596.00 | | 585 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 234.00 | 4 534.00 | | 2 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 523.00 | 150 237.00 | | 267 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 474.00 | 278 757.00 | | 218 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 980.00 | 269 570.00 | | 273 980.00 |
EA Autres dettes | 80 653.00 | 36 883.00 | | 80 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 864.00 | 739 982.00 | | 842 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 738.00 | 1 390 578.00 | | 1 428 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 864.00 | 737 921.00 | | 842 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 899.00 | | 3 805.00 | 217 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 167.00 | 210 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 167.00 | 88 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 319.00 | | | 99 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 862.00 | | 3 715.00 | 95 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 90.00 | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 316.00 | 10 822.00 | 10 929.00 | 96 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 325.00 | 10 822.00 | 10 929.00 | 69 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 584.00 | | 7 500.00 | 29 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 584.00 | | 7 500.00 | 29 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 584.00 | | 7 500.00 | 29 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 474.00 | 218 474.00 | | 218 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 913.00 | 192 913.00 | | 192 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 673.00 | 64 673.00 | | 64 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 653.00 | 80 653.00 | | 80 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 291 326.00 | 291 326.00 | | 291 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 089.00 | 34 089.00 | | 34 089.00 |
VB T. V. A. | 38 025.00 | 38 025.00 | | 38 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VI Groupe et associés | 267 523.00 | 267 523.00 | | 267 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 101.00 | 385 101.00 | | 385 101.00 |
VW T.V.A. | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 864.00 | 842 864.00 | | 842 864.00 |