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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 290.00 | 1 050.00 | 7 240.00 | 8 290.00 |
AH Fonds commercial | 93 756.00 | | 93 756.00 | 93 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
AP Constructions | 96 217.00 | 25 047.00 | 71 171.00 | 96 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 793.00 | 59 466.00 | 45 327.00 | 104 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 444.00 | 13 701.00 | 743.00 | 14 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 781.00 | 125 205.00 | 227 576.00 | 352 781.00 |
BT Marchandises | 94 472.00 | | 94 472.00 | 94 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 642.00 | 1 483.00 | 647 159.00 | 648 642.00 |
BZ Autres créances | 118 490.00 | | 118 490.00 | 118 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 552 828.00 | | 552 828.00 | 552 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 690.00 | 1 483.00 | 1 533 207.00 | 1 534 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 471.00 | 126 688.00 | 1 760 783.00 | 1 887 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 345 386.00 | 410 972.00 | | 345 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 827.00 | 34 414.00 | | 33 827.00 |
DL TOTAL (I) | 390 212.00 | 456 386.00 | | 390 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 011.00 | 84 644.00 | | 68 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 822.00 | 180 694.00 | | 9 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 297.00 | 177 067.00 | | 706 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 722.00 | 187 237.00 | | 479 722.00 |
EA Autres dettes | 106 718.00 | 80 377.00 | | 106 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 571.00 | 710 019.00 | | 1 370 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 783.00 | 1 166 405.00 | | 1 760 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 235.00 | 642 564.00 | | 1 320 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 642.00 | | 23 000.00 | 343 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 860.00 | 352 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 860.00 | 215 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 519.00 | | | 106 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 315.00 | | 23 000.00 | 206 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 487.00 | 23 204.00 | 13 486.00 | 115 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 496.00 | 23 204.00 | 13 486.00 | 88 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 305.00 | | 822.00 | 2 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 305.00 | | 822.00 | 2 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 305.00 | | 822.00 | 2 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 297.00 | 706 297.00 | | 706 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 048.00 | 313 048.00 | | 313 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 965.00 | 141 965.00 | | 141 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 718.00 | 106 718.00 | | 106 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 646 862.00 | 646 862.00 | | 646 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VB T. V. A. | 94 315.00 | 94 315.00 | | 94 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 455.00 | 17 120.00 | 50 336.00 | 67 455.00 |
VI Groupe et associés | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VP Divers | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 730.00 | 767 730.00 | | 767 730.00 |
VW T.V.A. | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 571.00 | 1 320 235.00 | 50 336.00 | 1 370 571.00 |