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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 290.00 | 1 050.00 | 7 240.00 | 8 290.00 |
AH Fonds commercial | 93 756.00 | | 93 756.00 | 93 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
AP Constructions | 96 217.00 | 15 460.00 | 80 758.00 | 96 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 653.00 | 60 053.00 | 35 600.00 | 95 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 444.00 | 12 983.00 | 1 461.00 | 14 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 642.00 | 115 487.00 | 228 154.00 | 343 642.00 |
BT Marchandises | 33 826.00 | | 33 826.00 | 33 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 744.00 | 2 305.00 | 97 438.00 | 99 744.00 |
BZ Autres créances | 45 774.00 | | 45 774.00 | 45 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 639 334.00 | | 639 334.00 | 639 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 556.00 | 2 305.00 | 938 250.00 | 940 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 197.00 | 117 793.00 | 1 166 405.00 | 1 284 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 410 972.00 | 474 873.00 | | 410 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 414.00 | 36 098.00 | | 34 414.00 |
DL TOTAL (I) | 456 386.00 | 521 972.00 | | 456 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 644.00 | 74 560.00 | | 84 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 694.00 | 70 090.00 | | 180 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 067.00 | 198 278.00 | | 177 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 237.00 | 192 851.00 | | 187 237.00 |
EA Autres dettes | 80 377.00 | 101 728.00 | | 80 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 019.00 | 637 508.00 | | 710 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 405.00 | 1 159 479.00 | | 1 166 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 564.00 | 575 193.00 | | 642 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 651.00 | | 37 030.00 | 309 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 9 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 039.00 | 343 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 039.00 | 206 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 319.00 | | 7 200.00 | 99 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 524.00 | | 20 830.00 | 187 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | 9 000.00 | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 347.00 | 21 948.00 | 1 808.00 | 95 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 356.00 | 21 948.00 | 1 808.00 | 68 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 698.00 | 2 305.00 | 11 698.00 | 11 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 698.00 | 2 305.00 | 11 698.00 | 11 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 698.00 | 2 305.00 | 11 698.00 | 11 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 305.00 | 11 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 067.00 | 177 067.00 | | 177 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 156.00 | 105 156.00 | | 105 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 850.00 | 63 850.00 | | 63 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 377.00 | 80 377.00 | | 80 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 93 768.00 | 93 768.00 | | 93 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VB T. V. A. | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 430.00 | 16 974.00 | 66 408.00 | 84 430.00 |
VI Groupe et associés | 180 694.00 | 180 694.00 | | 180 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VP Divers | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 736.00 | 147 736.00 | | 147 736.00 |
VW T.V.A. | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 019.00 | 642 564.00 | 66 408.00 | 710 019.00 |