| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 050.00 | 40.00 | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 93 756.00 | | 93 756.00 | 93 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
AP Constructions | 10 441.00 | 9 921.00 | 520.00 | 10 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 727.00 | 38 149.00 | 18 578.00 | 56 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 694.00 | 21 255.00 | 7 439.00 | 28 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 899.00 | 96 316.00 | 121 583.00 | 217 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 822.00 | 29 584.00 | 302 239.00 | 331 822.00 |
BZ Autres créances | 56 996.00 | | 56 996.00 | 56 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 420.00 | | 181 420.00 | 181 420.00 |
CF Disponibilités | 710 772.00 | | 710 772.00 | 710 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 579.00 | 29 584.00 | 1 268 995.00 | 1 298 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 477.00 | 125 900.00 | 1 390 578.00 | 1 516 477.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 599 589.00 | 668 423.00 | | 599 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 007.00 | 31 165.00 | | 40 007.00 |
DL TOTAL (I) | 650 596.00 | 710 589.00 | | 650 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 534.00 | 6 687.00 | | 4 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 237.00 | 10 533.00 | | 150 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 757.00 | 121 677.00 | | 278 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 570.00 | 378 701.00 | | 269 570.00 |
EA Autres dettes | 36 883.00 | 3 669.00 | | 36 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 982.00 | 521 267.00 | | 739 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 578.00 | 1 231 856.00 | | 1 390 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 921.00 | 516 992.00 | | 737 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 148.00 | | | 211 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 319.00 | | | 99 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 111.00 | | | 89 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 614.00 | 10 751.00 | 49.00 | 85 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 392.00 | 131.00 | | 5 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 754.00 | 10 620.00 | 49.00 | 58 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 832.00 | 13 864.00 | 113.00 | 15 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 832.00 | 13 864.00 | 113.00 | 15 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 832.00 | 13 864.00 | 113.00 | 15 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 864.00 | 113.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 757.00 | 278 757.00 | | 278 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 183.00 | 173 183.00 | | 173 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 021.00 | 73 021.00 | | 73 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 883.00 | 36 883.00 | | 36 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 279 734.00 | 279 734.00 | | 279 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 089.00 | 52 089.00 | | 52 089.00 |
VB T. V. A. | 31 347.00 | 31 347.00 | | 31 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 275.00 | 2 214.00 | 2 061.00 | 4 275.00 |
VI Groupe et associés | 150 237.00 | 150 237.00 | | 150 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 345.00 | 389 345.00 | | 389 345.00 |
VW T.V.A. | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 982.00 | 737 921.00 | 2 061.00 | 739 982.00 |