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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 050.00 | 40.00 | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 93 756.00 | | 93 756.00 | 93 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
AP Constructions | 95 410.00 | 5 973.00 | 89 437.00 | 95 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 670.00 | 48 436.00 | 27 234.00 | 75 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 444.00 | 13 947.00 | 2 498.00 | 16 444.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 651.00 | 95 347.00 | 214 304.00 | 309 651.00 |
BT Marchandises | 48 592.00 | | 48 592.00 | 48 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 395.00 | 11 698.00 | 258 697.00 | 270 395.00 |
BZ Autres créances | 62 196.00 | | 62 196.00 | 62 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 453 764.00 | | 453 764.00 | 453 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 873.00 | 11 698.00 | 945 175.00 | 956 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 524.00 | 107 045.00 | 1 159 479.00 | 1 266 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 474 873.00 | 539 596.00 | | 474 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 098.00 | 35 277.00 | | 36 098.00 |
DL TOTAL (I) | 521 972.00 | 585 873.00 | | 521 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 560.00 | 2 234.00 | | 74 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 090.00 | 267 523.00 | | 70 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 278.00 | 218 474.00 | | 198 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 851.00 | 273 980.00 | | 192 851.00 |
EA Autres dettes | 101 728.00 | 80 653.00 | | 101 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 508.00 | 842 864.00 | | 637 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 479.00 | 1 428 738.00 | | 1 159 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 193.00 | 842 864.00 | | 575 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 537.00 | | 115 623.00 | 210 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 509.00 | 309 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 509.00 | 187 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 319.00 | | | 99 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 411.00 | | 115 623.00 | 88 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 209.00 | 15 093.00 | 15 955.00 | 96 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 218.00 | 15 093.00 | 15 955.00 | 69 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 084.00 | | 10 385.00 | 22 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 084.00 | | 10 385.00 | 22 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 084.00 | | 10 385.00 | 22 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 278.00 | 198 278.00 | | 198 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 741.00 | 123 741.00 | | 123 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 752.00 | 43 752.00 | | 43 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 728.00 | 101 728.00 | | 101 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 256 390.00 | 256 390.00 | | 256 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
VB T. V. A. | 52 697.00 | 52 697.00 | | 52 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 205.00 | 11 890.00 | 48 768.00 | 74 205.00 |
VI Groupe et associés | 70 090.00 | 70 090.00 | | 70 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 857.00 | 334 857.00 | | 334 857.00 |
VW T.V.A. | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 508.00 | 575 193.00 | 48 768.00 | 637 508.00 |