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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 388 856.00 | 477 197.00 | 911 659.00 | 1 388 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 565.00 | 6 110.00 | 9 456.00 | 15 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 982 120.00 | 327 764.00 | 654 356.00 | 982 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 611 460.00 | 844 610.00 | 1 766 850.00 | 2 611 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 186 360.00 | | 1 186 360.00 | 1 186 360.00 |
CF Disponibilités | 108 182.00 | | 108 182.00 | 108 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 757.00 | | 1 312 757.00 | 1 312 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 924 217.00 | 844 610.00 | 3 079 608.00 | 3 924 217.00 |
CU Autres participations | 224 568.00 | 33 539.00 | 191 030.00 | 224 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DG Autres réserves | 3 007 425.00 | 3 073 510.00 | | 3 007 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 941.00 | -66 085.00 | | -7 941.00 |
DL TOTAL (I) | 3 008 539.00 | 3 016 481.00 | | 3 008 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 068.00 | 20 885.00 | | 71 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 608.00 | 3 037 365.00 | | 3 079 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 907.00 | | 116 907.00 | 116 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 907.00 | | 116 907.00 | 116 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 963.00 | | | 30 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 963.00 | | | 30 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 425.00 | 130 244.00 | | 207 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 367.00 | 196 329.00 | | 215 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 941.00 | -66 085.00 | | -7 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 681.00 | 64 681.00 | | 64 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 686.00 | 18 215.00 | 982 470.00 | 1 000 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 068.00 | 71 068.00 | | 71 068.00 |