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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 397 289.00 | 972 354.00 | 424 935.00 | 1 397 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 539.00 | 12 486.00 | 4 053.00 | 16 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 438 728.00 | | 1 438 728.00 | 1 438 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 958 186.00 | 984 840.00 | 1 973 346.00 | 2 958 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 652.00 | | 28 652.00 | 28 652.00 |
BZ Autres créances | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 873.00 | | 133 873.00 | 133 873.00 |
CF Disponibilités | 2 158 135.00 | | 2 158 135.00 | 2 158 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 337 655.00 | | 2 337 655.00 | 2 337 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 295 841.00 | 984 840.00 | 4 311 000.00 | 5 295 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 439 078.00 | | | 1 439 078.00 |
CU Autres participations | 105 281.00 | | 105 281.00 | 105 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DG Autres réserves | 3 914 309.00 | 2 605 796.00 | | 3 914 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 675.00 | 1 308 513.00 | | 149 675.00 |
DL TOTAL (I) | 4 073 039.00 | 3 923 365.00 | | 4 073 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 757.00 | 229 876.00 | | 236 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 961.00 | 229 876.00 | | 237 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 311 000.00 | 4 153 241.00 | | 4 311 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 961.00 | 229 876.00 | | 237 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 757.00 | | | 236 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 384.00 | | 142 384.00 | 142 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 384.00 | | 142 384.00 | 142 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 686.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 941.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 390 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 390 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86 486.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 303 514.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 590.00 | 1 738 895.00 | | 308 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 916.00 | 430 382.00 | | 158 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 675.00 | 1 308 513.00 | | 149 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 949 905.00 | | 117 831.00 | 2 949 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 551.00 | 1 544 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 551.00 | 2 958 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 413 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 827.00 | | | 1 413 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 536 078.00 | | 117 831.00 | 1 536 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 586.00 | 100 254.00 | | 884 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 586.00 | 100 254.00 | | 884 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 438 728.00 | 1 438 728.00 | | 1 438 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
VC Groupe et associés | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VI Groupe et associés | 223 985.00 | 223 985.00 | | 223 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436.00 | | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 725.00 | 1 484 725.00 | | 1 484 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 961.00 | 237 961.00 | | 237 961.00 |