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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 392 539.00 | 674 931.00 | 717 608.00 | 1 392 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 539.00 | 9 066.00 | 7 472.00 | 16 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 985 720.00 | 327 764.00 | 657 956.00 | 985 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 716.00 | 1 045 300.00 | 1 574 416.00 | 2 619 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 364.00 | | 36 364.00 | 36 364.00 |
BZ Autres créances | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 186 360.00 | | 1 186 360.00 | 1 186 360.00 |
CF Disponibilités | 283 434.00 | | 283 434.00 | 283 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 496.00 | | 1 509 496.00 | 1 509 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 129 212.00 | 1 045 300.00 | 3 083 912.00 | 4 129 212.00 |
CU Autres participations | 224 568.00 | 33 539.00 | 191 030.00 | 224 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DG Autres réserves | 2 946 957.00 | 2 999 484.00 | | 2 946 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 514.00 | -52 526.00 | | -32 514.00 |
DL TOTAL (I) | 2 923 499.00 | 2 956 013.00 | | 2 923 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 726.00 | 112 995.00 | | 159 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | 2 158.00 | | 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 413.00 | 120 890.00 | | 160 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 912.00 | 3 076 903.00 | | 3 083 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 413.00 | | | 160 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 816.00 | | 160 816.00 | 160 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 816.00 | | 160 816.00 | 160 816.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 259.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 259.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 782.00 | 151 714.00 | | 165 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 296.00 | 204 240.00 | | 198 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 514.00 | -52 526.00 | | -32 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 726.00 | 159 726.00 | | 159 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 771.00 | 39 701.00 | 986 070.00 | 1 025 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 413.00 | 160 413.00 | | 160 413.00 |