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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 392 539.00 | 576 012.00 | 816 526.00 | 1 392 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 539.00 | 7 676.00 | 8 863.00 | 16 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 985 720.00 | 327 764.00 | 657 956.00 | 985 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 716.00 | 944 991.00 | 1 674 725.00 | 2 619 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 186 360.00 | | 1 186 360.00 | 1 186 360.00 |
CF Disponibilités | 201 198.00 | | 201 198.00 | 201 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 178.00 | | 1 402 178.00 | 1 402 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 894.00 | 944 991.00 | 3 076 903.00 | 4 021 894.00 |
CU Autres participations | 224 568.00 | 33 539.00 | 191 030.00 | 224 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DG Autres réserves | 2 999 484.00 | 3 007 425.00 | | 2 999 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 526.00 | -7 941.00 | | -52 526.00 |
DL TOTAL (I) | 2 956 013.00 | 3 008 539.00 | | 2 956 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 995.00 | 64 681.00 | | 112 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 158.00 | 650.00 | | 2 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 890.00 | 71 068.00 | | 120 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 903.00 | 3 079 608.00 | | 3 076 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 723.00 | | 147 723.00 | 147 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 723.00 | | 147 723.00 | 147 723.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 963.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259.00 | 30 963.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 294.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259.00 | 12 669.00 | | 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 714.00 | 207 425.00 | | 151 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 240.00 | 215 367.00 | | 204 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 526.00 | -7 941.00 | | -52 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 611 460.00 | | 8 256.00 | 2 611 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 619 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 409 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 421.00 | | 4 656.00 | 1 404 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207 039.00 | | 3 600.00 | 1 207 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 307.00 | 100 382.00 | | 483 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 307.00 | 100 382.00 | | 483 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 303.00 | | | 361 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 303.00 | | | 361 303.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 985 720.00 | | | 985 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 96 534.00 | 96 534.00 | | 96 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 690.00 | 14 619.00 | 986 070.00 | 1 000 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 890.00 | 104 430.00 | | 120 890.00 |