| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 397 289.00 | 774 068.00 | 623 221.00 | 1 397 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 539.00 | 10 207.00 | 6 332.00 | 16 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 340 435.00 | | 340 435.00 | 340 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 945 982.00 | 784 275.00 | 1 161 707.00 | 1 945 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 804.00 | | 40 804.00 | 40 804.00 |
BZ Autres créances | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 149 574.00 | | 1 149 574.00 | 1 149 574.00 |
CF Disponibilités | 468 958.00 | | 468 958.00 | 468 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 375.00 | | 1 662 375.00 | 1 662 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 608 357.00 | 784 275.00 | 2 824 083.00 | 3 608 357.00 |
CU Autres participations | 191 720.00 | | 191 720.00 | 191 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DG Autres réserves | 2 914 443.00 | 2 946 957.00 | | 2 914 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 647.00 | -32 514.00 | | -308 647.00 |
DL TOTAL (I) | 2 614 851.00 | 2 923 499.00 | | 2 614 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 252.00 | 159 726.00 | | 208 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 650.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 942.00 | | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 231.00 | 160 413.00 | | 209 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 083.00 | 3 083 912.00 | | 2 824 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 803.00 | | 142 803.00 | 142 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 803.00 | | 142 803.00 | 142 803.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 728.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 340 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 235.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 361 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 553.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328 856.00 | | | 328 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 894.00 | | | 32 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 750.00 | | | 361 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361 750.00 | | | -361 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 341.00 | 165 782.00 | | 627 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 988.00 | 198 296.00 | | 935 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 647.00 | -32 514.00 | | -308 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 997.00 | 100 278.00 | | 683 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 997.00 | 100 278.00 | | 683 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 251.00 | 208 251.00 | | 208 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340 435.00 | | 340 435.00 | 340 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 844.00 | 43 844.00 | | 43 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 279.00 | 43 844.00 | 340 435.00 | 384 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 231.00 | 209 231.00 | | 209 231.00 |