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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 397 289.00 | 873 240.00 | 524 049.00 | 1 397 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 539.00 | 11 346.00 | 5 192.00 | 16 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 430 797.00 | | 1 430 797.00 | 1 430 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 949 905.00 | 884 586.00 | 2 065 319.00 | 2 949 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 467.00 | | 38 467.00 | 38 467.00 |
BZ Autres créances | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 094 223.00 | | 1 094 223.00 | 1 094 223.00 |
CF Disponibilités | 946 231.00 | | 946 231.00 | 946 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 922.00 | | 2 087 922.00 | 2 087 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 037 827.00 | 884 586.00 | 4 153 241.00 | 5 037 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 430 797.00 | | | 1 430 797.00 |
CU Autres participations | 105 281.00 | | 105 281.00 | 105 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DG Autres réserves | 2 605 796.00 | 2 914 443.00 | | 2 605 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 308 513.00 | -308 647.00 | | 1 308 513.00 |
DL TOTAL (I) | 3 923 365.00 | 2 614 851.00 | | 3 923 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 876.00 | 208 251.00 | | 229 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 876.00 | 209 231.00 | | 229 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 153 241.00 | 2 824 083.00 | | 4 153 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 876.00 | 209 231.00 | | 229 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 487.00 | | 142 487.00 | 142 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 487.00 | | 142 487.00 | 142 487.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 081.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 137 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 197 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 979.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 206 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 151 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 527.00 | 7 059.00 | | 4 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 328 856.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 439.00 | 32 894.00 | | 86 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 486.00 | 361 750.00 | | 86 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303 514.00 | -361 750.00 | | 303 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 895.00 | 627 341.00 | | 1 738 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 382.00 | 935 988.00 | | 430 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 308 513.00 | -308 647.00 | | 1 308 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 982.00 | | 1 795 259.00 | 1 945 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 791 336.00 | 1 536 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791 336.00 | 2 949 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 413 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 827.00 | | | 1 413 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 155.00 | | 1 795 259.00 | 532 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 275.00 | 100 312.00 | | 784 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 275.00 | 100 312.00 | | 784 275.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 430 797.00 | 1 430 797.00 | | 1 430 797.00 |
UX Autres créances clients | 38 467.00 | 38 467.00 | | 38 467.00 |
VC Groupe et associés | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VI Groupe et associés | 216 668.00 | 216 668.00 | | 216 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 264.00 | 1 478 264.00 | | 1 478 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 876.00 | 229 876.00 | | 229 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 316.00 | 14 340.00 | | 14 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 960.00 | 13 577.00 | | 16 960.00 |
ST Autres comptes | 7 453.00 | 11 278.00 | | 7 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 316.00 | 14 340.00 | | 14 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 854.00 | | | 24 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 413.00 | 24 854.00 | | 24 413.00 |