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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AH Fonds commercial | 378 700.00 | | 378 700.00 | 378 700.00 |
AP Constructions | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 991.00 | 81 428.00 | 41 562.00 | 122 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 119.00 | 54 554.00 | 4 565.00 | 59 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 890.00 | 141 263.00 | 432 627.00 | 573 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 190.00 | 5 018.00 | 271 171.00 | 276 190.00 |
BZ Autres créances | 706 320.00 | | 706 320.00 | 706 320.00 |
CF Disponibilités | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 502.00 | 5 018.00 | 993 483.00 | 998 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 391.00 | 146 281.00 | 1 426 110.00 | 1 572 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 000.00 | 1 464 400.00 | | 665 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -36 672.00 | -805 537.00 | | -36 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 683.00 | -35 535.00 | | 129 683.00 |
DL TOTAL (I) | 758 773.00 | 624 090.00 | | 758 773.00 |
DP Provisions pour risques | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
DQ Provisions pour charges | | 36 672.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 9 668.00 | 46 340.00 | | 9 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 718.00 | 343 658.00 | | 351 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 941.00 | 320 342.00 | | 215 941.00 |
EA Autres dettes | 39 271.00 | 65 643.00 | | 39 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 740.00 | 64 275.00 | | 50 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 669.00 | 793 917.00 | | 657 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 110.00 | 1 464 347.00 | | 1 426 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 228 719.00 | | 2 228 719.00 | 2 228 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 719.00 | | 2 228 719.00 | 2 228 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 272 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 90.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 90.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149.00 | 90.00 | | 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 305.00 | 1 782 659.00 | | 2 278 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 622.00 | 1 818 195.00 | | 2 148 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 683.00 | -35 535.00 | | 129 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 412.00 | | 16 478.00 | 557 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 180.00 | | | 383 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 432.00 | | 16 479.00 | 166 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 587.00 | 16 676.00 | | 124 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 107.00 | 16 676.00 | | 120 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 340.00 | | 36 672.00 | 46 340.00 |
6T Sur comptes clients | 5 141.00 | 2 518.00 | 2 641.00 | 5 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 141.00 | 2 518.00 | 2 641.00 | 5 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 481.00 | 2 518.00 | 39 313.00 | 51 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 518.00 | 39 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 718.00 | 351 718.00 | | 351 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 332.00 | 99 332.00 | | 99 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 051.00 | 63 051.00 | | 63 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 740.00 | 50 740.00 | | 50 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 269 503.00 | | | 269 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
VB T. V. A. | 46 330.00 | | | 46 330.00 |
VC Groupe et associés | 568 402.00 | | | 568 402.00 |
VI Groupe et associés | 39 211.00 | 39 211.00 | | 39 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 450.00 | | | 89 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 166.00 | 981 679.00 | 14 486.00 | 996 166.00 |
VW T.V.A. | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 669.00 | 657 669.00 | | 657 669.00 |