| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 894.00 | 4 998.00 | 896.00 | 5 894.00 |
AH Fonds commercial | 656 860.00 | | 656 860.00 | 656 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 585 060.00 | | 585 060.00 | 585 060.00 |
AP Constructions | 83 516.00 | 83 516.00 | | 83 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 006.00 | 222 385.00 | 54 621.00 | 277 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 263.00 | 162 794.00 | 26 469.00 | 189 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 602.00 | 473 694.00 | 1 347 908.00 | 1 821 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 961 147.00 | 82 169.00 | 1 878 978.00 | 1 961 147.00 |
BZ Autres créances | 95 180.00 | | 95 180.00 | 95 180.00 |
CF Disponibilités | 206 873.00 | | 206 873.00 | 206 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 824.00 | | 224 824.00 | 224 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 488 025.00 | 82 169.00 | 2 405 856.00 | 2 488 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 309 627.00 | 555 862.00 | 3 753 765.00 | 4 309 627.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 000.00 | 665 000.00 | | 665 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
DH Report à nouveau | -112 111.00 | -105 746.00 | | -112 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 424.00 | -6 365.00 | | -122 424.00 |
DK Provisions réglementées | | 942.00 | | |
DL TOTAL (I) | 447 187.00 | 570 553.00 | | 447 187.00 |
DP Provisions pour risques | 7 968.00 | 8 219.00 | | 7 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 968.00 | 8 219.00 | | 7 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411 055.00 | 649 226.00 | | 1 411 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 655.00 | 274 406.00 | | 579 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 421.00 | 323 801.00 | | 978 421.00 |
EA Autres dettes | 126 727.00 | 420 121.00 | | 126 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 752.00 | 211 727.00 | | 202 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 298 610.00 | 1 879 280.00 | | 3 298 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 753 765.00 | 2 458 052.00 | | 3 753 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 411 055.00 | | | 1 411 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 104 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 104 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 146 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 018 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 220.00 | |
GE Autres charges | | | 129 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 220 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 454.00 | 35 164.00 | | 3 454.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 942.00 | | | 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 396.00 | 35 164.00 | | 4 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 570.00 | 9.00 | | 1 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570.00 | 951.00 | | 1 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 826.00 | 34 213.00 | | 2 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 150 788.00 | 1 634 343.00 | | 4 150 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 273 212.00 | 1 640 707.00 | | 4 273 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 424.00 | -6 365.00 | | -122 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 827.00 | | 1 158 131.00 | 1 237 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 574 356.00 | 24 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574 356.00 | 1 821 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 247 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 404.00 | | 865 410.00 | 382 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 067.00 | | 280 718.00 | 269 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 356.00 | | 12 003.00 | 586 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 478.00 | 268 216.00 | | 205 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 704.00 | 1 294.00 | | 3 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 774.00 | 266 922.00 | | 201 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 219.00 | | 251.00 | 8 219.00 |
6T Sur comptes clients | 66 652.00 | | | 66 652.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 169.00 | | | 82 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 330.00 | | 1 193.00 | 91 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 251.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 844 449.00 | 1 844 449.00 | | 1 844 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 698.00 | 116 698.00 | | 116 698.00 |
VB T. V. A. | 84 546.00 | 84 546.00 | | 84 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VP Divers | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 824.00 | 224 824.00 | | 224 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 304 052.00 | 2 281 152.00 | 22 900.00 | 2 304 052.00 |