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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
AH Fonds commercial | 378 700.00 | | 378 700.00 | 378 700.00 |
AP Constructions | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 715.00 | 53 629.00 | 48 087.00 | 101 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 347.00 | 29 849.00 | 16 498.00 | 46 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 066.00 | 87 981.00 | 448 085.00 | 536 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 352.00 | 2 564.00 | 298 787.00 | 301 352.00 |
BZ Autres créances | 911 178.00 | | 911 178.00 | 911 178.00 |
CF Disponibilités | 28 339.00 | | 28 339.00 | 28 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 806.00 | 2 564.00 | 1 252 241.00 | 1 254 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 872.00 | 90 546.00 | 1 700 326.00 | 1 790 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
DH Report à nouveau | 88 361.00 | | | 88 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 204.00 | | | 226 204.00 |
DL TOTAL (I) | 984 977.00 | | | 984 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 610.00 | | | 316 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 743.00 | | | 247 743.00 |
EA Autres dettes | 33 848.00 | | | 33 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 149.00 | | | 117 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 349.00 | | | 715 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 326.00 | | | 1 700 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 349.00 | | | 715 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 917 480.00 | | 2 917 480.00 | 2 917 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 917 480.00 | | 2 917 480.00 | 2 917 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 971 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | 114 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 761 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 811.00 | | | 38 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 987 508.00 | | | 2 987 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 304.00 | | | 2 761 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 204.00 | | | 226 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 890.00 | | 52 568.00 | 573 890.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 391.00 | 536 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 776.00 | 382 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 615.00 | 148 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 180.00 | | | 383 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 910.00 | | 52 568.00 | 182 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 263.00 | 34 110.00 | 87 391.00 | 141 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | 776.00 | 4 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 783.00 | 34 110.00 | 86 615.00 | 136 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
6T Sur comptes clients | 5 018.00 | 46.00 | 2 500.00 | 5 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 018.00 | 46.00 | 2 500.00 | 5 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 686.00 | 46.00 | 12 168.00 | 14 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46.00 | 12 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 610.00 | 316 610.00 | | 316 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 229.00 | 103 229.00 | | 103 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 368.00 | 94 368.00 | | 94 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 149.00 | 117 149.00 | | 117 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 297 656.00 | | | 297 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
VB T. V. A. | 28 454.00 | | | 28 454.00 |
VC Groupe et associés | 737 001.00 | | | 737 001.00 |
VI Groupe et associés | 33 848.00 | 33 848.00 | | 33 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 055.00 | | | 142 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 267.00 | 1 222 771.00 | 8 496.00 | 1 231 267.00 |
VW T.V.A. | 48 353.00 | 48 353.00 | | 48 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 349.00 | 715 349.00 | | 715 349.00 |