| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
AH Fonds commercial | 378 700.00 | | 378 700.00 | 378 700.00 |
AP Constructions | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 571.00 | 136 196.00 | 48 375.00 | 184 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 696.00 | 64 777.00 | 18 919.00 | 83 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 827.00 | 205 478.00 | 1 032 350.00 | 1 237 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 539 041.00 | 1 876.00 | 537 165.00 | 539 041.00 |
BZ Autres créances | 170 379.00 | | 170 379.00 | 170 379.00 |
CF Disponibilités | 611 513.00 | | 611 513.00 | 611 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 039.00 | 1 876.00 | 1 326 163.00 | 1 328 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 866.00 | 207 354.00 | 2 358 513.00 | 2 565 866.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 574 356.00 | | 574 356.00 | 574 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 000.00 | 665 000.00 | | 665 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
DH Report à nouveau | -105 746.00 | 100 516.00 | | -105 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 365.00 | -206 262.00 | | -6 365.00 |
DK Provisions réglementées | 942.00 | | | 942.00 |
DL TOTAL (I) | 570 553.00 | 575 977.00 | | 570 553.00 |
DP Provisions pour risques | 8 219.00 | 10 731.00 | | 8 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 219.00 | 10 731.00 | | 8 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 226.00 | 45 099.00 | | 649 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 932.00 | 159 887.00 | | 272 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 801.00 | 271 447.00 | | 323 801.00 |
EA Autres dettes | 322 055.00 | 4 864.00 | | 322 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 727.00 | 112 010.00 | | 211 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 741.00 | 593 308.00 | | 1 779 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 513.00 | 1 180 016.00 | | 2 358 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 741.00 | | | 1 779 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 595 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 595 047.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 164.00 | | | 35 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 164.00 | 417.00 | | 35 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 942.00 | | | 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 213.00 | 417.00 | | 34 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 343.00 | 2 195 274.00 | | 1 634 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 707.00 | 2 401 536.00 | | 1 640 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 365.00 | -206 262.00 | | -6 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 556.00 | | 598 271.00 | 639 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 404.00 | | | 382 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 152.00 | | 23 915.00 | 245 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 574 356.00 | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 422.00 | 53 055.00 | | 152 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 718.00 | 53 055.00 | | 148 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 731.00 | | 2 512.00 | 10 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 731.00 | | 2 512.00 | 10 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 512.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 932.00 | 272 932.00 | | 272 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 124.00 | 66 124.00 | | 66 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 513.00 | 109 513.00 | | 109 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 055.00 | 322 055.00 | | 322 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 727.00 | 211 727.00 | | 211 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 536 269.00 | 536 269.00 | | 536 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
VB T. V. A. | 80 479.00 | 80 479.00 | | 80 479.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 649 226.00 | 649 226.00 | | 649 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VP Divers | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 527.00 | 713 754.00 | 14 772.00 | 728 527.00 |
VW T.V.A. | 147 069.00 | 147 069.00 | | 147 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 741.00 | 1 779 741.00 | | 1 779 741.00 |