| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
AH Fonds commercial | 378 700.00 | | 378 700.00 | 378 700.00 |
AP Constructions | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 547.00 | 70 199.00 | 60 349.00 | 130 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 647.00 | 37 231.00 | 12 416.00 | 49 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 198.00 | 111 934.00 | 456 264.00 | 568 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 210.00 | 2 243.00 | 710 967.00 | 713 210.00 |
BZ Autres créances | 338 824.00 | | 338 824.00 | 338 824.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 79 326.00 | | 79 326.00 | 79 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 360.00 | 2 243.00 | 1 141 117.00 | 1 143 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 558.00 | 114 177.00 | 1 597 381.00 | 1 711 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 000.00 | 665 000.00 | | 665 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 722.00 | 5 412.00 | | 16 722.00 |
DH Report à nouveau | 103 255.00 | 88 361.00 | | 103 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 739.00 | 226 203.00 | | -2 739.00 |
DL TOTAL (I) | 782 238.00 | 984 976.00 | | 782 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 626.00 | | | 33 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 627.00 | 316 610.00 | | 431 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 610.00 | 247 743.00 | | 278 610.00 |
EA Autres dettes | 12 204.00 | 33 848.00 | | 12 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 077.00 | 117 149.00 | | 59 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 143.00 | 715 350.00 | | 815 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 381.00 | 1 700 326.00 | | 1 597 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 456 576.00 | | 2 456 576.00 | 2 456 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 456 576.00 | | 2 456 576.00 | 2 456 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 456 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | 78 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 643.00 | 417.00 | | 3 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 643.00 | 417.00 | | 3 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 27.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 27.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 445.00 | 390.00 | | 3 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 711.00 | 2 987 508.00 | | 2 471 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 474 449.00 | 2 761 305.00 | | 2 474 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 739.00 | 226 203.00 | | -2 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 266.00 | | 44 927.00 | 531 266.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 995.00 | 568 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 995.00 | 180 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 404.00 | | | 382 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 862.00 | | 40 127.00 | 148 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 981.00 | 31 899.00 | 7 946.00 | 87 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 277.00 | 31 899.00 | 7 946.00 | 84 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 564.00 | 27.00 | 348.00 | 2 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 564.00 | 27.00 | 348.00 | 2 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 564.00 | 27.00 | 348.00 | 2 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27.00 | 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 627.00 | 431 627.00 | | 431 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 067.00 | 74 067.00 | | 74 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 797.00 | 90 797.00 | | 90 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 077.00 | 59 077.00 | | 59 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 709 976.00 | 709 976.00 | | 709 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
VB T. V. A. | 35 202.00 | 35 202.00 | | 35 202.00 |
VC Groupe et associés | 136 127.00 | 136 127.00 | | 136 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 626.00 | 33 626.00 | | 33 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 482.00 | 165 482.00 | | 165 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 326.00 | 79 326.00 | | 79 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 160.00 | 1 128 126.00 | 8 034.00 | 1 136 160.00 |
VW T.V.A. | 113 412.00 | 113 412.00 | | 113 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 143.00 | 815 143.00 | | 815 143.00 |