| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
AH Fonds commercial | 378 700.00 | | 378 700.00 | 378 700.00 |
AP Constructions | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 864.00 | 103 338.00 | 62 526.00 | 165 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 488.00 | 44 581.00 | 33 907.00 | 78 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 556.00 | 152 422.00 | 487 134.00 | 639 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 146.00 | 1 876.00 | 586 270.00 | 588 146.00 |
BZ Autres créances | 28 808.00 | | 28 808.00 | 28 808.00 |
CF Disponibilités | 138 778.00 | | 138 778.00 | 138 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 496.00 | | 22 496.00 | 22 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 936.00 | 1 876.00 | 777 060.00 | 778 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 492.00 | 154 298.00 | 1 264 194.00 | 1 418 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 000.00 | 665 000.00 | | 665 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
DH Report à nouveau | 100 516.00 | 103 255.00 | | 100 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 262.00 | -2 739.00 | | -206 262.00 |
DL TOTAL (I) | 575 977.00 | 782 238.00 | | 575 977.00 |
DP Provisions pour risques | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 626.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 565.00 | 431 627.00 | | 167 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 447.00 | 278 610.00 | | 271 447.00 |
EA Autres dettes | 126 463.00 | 12 204.00 | | 126 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 010.00 | 59 077.00 | | 112 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 486.00 | 815 143.00 | | 677 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 194.00 | 1 597 381.00 | | 1 264 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 179 656.00 | | 2 179 656.00 | 2 179 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 656.00 | | 2 179 656.00 | 2 179 656.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 731.00 | |
GE Autres charges | | | 73 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 3 643.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 3 643.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | 3 445.00 | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 274.00 | 2 471 711.00 | | 2 195 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 536.00 | 2 474 449.00 | | 2 401 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 262.00 | -2 739.00 | | -206 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 198.00 | | 80 680.00 | 568 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 323.00 | 639 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 523.00 | 245 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 404.00 | | | 382 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 994.00 | | 68 680.00 | 180 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 12 000.00 | 4 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 934.00 | 45 011.00 | 4 523.00 | 111 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 230.00 | 45 011.00 | 4 523.00 | 108 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 731.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 243.00 | | 367.00 | 2 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 243.00 | | 367.00 | 2 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 243.00 | 10 731.00 | 367.00 | 2 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 731.00 | 367.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 565.00 | 167 565.00 | | 167 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 472.00 | 70 472.00 | | 70 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 620.00 | 74 620.00 | | 74 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 364.00 | 81 364.00 | | 81 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 010.00 | 112 010.00 | | 112 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 585 373.00 | 585 373.00 | | 585 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
VB T. V. A. | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
VI Groupe et associés | 45 099.00 | 45 099.00 | | 45 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 092.00 | 636 320.00 | 14 772.00 | 651 092.00 |
VW T.V.A. | 112 116.00 | 112 116.00 | | 112 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 486.00 | 677 486.00 | | 677 486.00 |