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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
AP Constructions | 133 112.00 | 23 180.00 | 109 931.00 | 133 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 216.00 | 44 728.00 | 5 488.00 | 50 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 885.00 | 499 154.00 | 277 731.00 | 776 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 006.00 | 570 811.00 | 393 195.00 | 964 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 973.00 | 47 551.00 | 571 422.00 | 618 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 486 905.00 | | 486 905.00 | 486 905.00 |
CF Disponibilités | 319 896.00 | | 319 896.00 | 319 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 475 075.00 | 47 551.00 | 1 427 524.00 | 1 475 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 082.00 | 618 363.00 | 1 820 719.00 | 2 439 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 012 965.00 | 960 788.00 | | 1 012 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 724.00 | 52 176.00 | | -54 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 240.00 | 1 210 965.00 | | 1 156 240.00 |
DP Provisions pour risques | 74 745.00 | 74 745.00 | | 74 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 745.00 | 74 745.00 | | 74 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 582.00 | 1 570.00 | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 392.00 | 39 400.00 | | 47 392.00 |
EA Autres dettes | 6 088.00 | 9 866.00 | | 6 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 734.00 | 604 508.00 | | 589 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 719.00 | 1 890 218.00 | | 1 820 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 102 845.00 | 82 899.00 | 1 185 744.00 | 1 102 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 845.00 | 82 899.00 | 1 185 744.00 | 1 102 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 132.00 | 1 466.00 | | 1 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186.00 | 1 466.00 | | 1 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 186.00 | -1 466.00 | | -1 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 446.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 675.00 | 1 337 245.00 | | 1 212 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 400.00 | 1 285 069.00 | | 1 267 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 724.00 | 52 176.00 | | -54 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 886.00 | 7 772.00 | | 3 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 429.00 | | 145 844.00 | 847 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 267.00 | 964 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 267.00 | 960 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 636.00 | | 145 844.00 | 843 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 396.00 | 82 628.00 | 29 213.00 | 517 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 647.00 | 82 628.00 | 29 213.00 | 513 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 745.00 | | | 74 745.00 |
6T Sur comptes clients | 47 551.00 | | | 47 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 551.00 | | | 47 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 297.00 | | | 122 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 392.00 | 47 392.00 | | 47 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 717.00 | 73 717.00 | | 73 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 933.00 | 58 933.00 | | 58 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 562 202.00 | | | 562 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 771.00 | | | 56 771.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 854.00 | 67 372.00 | 163 482.00 | 230 854.00 |
VI Groupe et associés | 66 405.00 | 66 405.00 | | 66 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 370.00 | | | 129 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 515.00 | | | 95 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 145.00 | | | 48 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 319.00 | 668 274.00 | 45.00 | 668 319.00 |
VW T.V.A. | 97 220.00 | 97 220.00 | | 97 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 152.00 | 425 670.00 | 163 482.00 | 589 152.00 |