| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
AN Terrains | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 134 302.00 | 56 737.00 | 77 565.00 | 134 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 015.00 | 55 108.00 | 17 907.00 | 73 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 805.00 | 724 676.00 | 86 129.00 | 810 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 691.00 | 840 269.00 | 502 422.00 | 1 342 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 317.00 | 17 907.00 | 1 016 409.00 | 1 034 317.00 |
BZ Autres créances | 21 829.00 | | 21 829.00 | 21 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 790 747.00 | | 790 747.00 | 790 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 233.00 | 17 907.00 | 1 889 326.00 | 1 907 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 924.00 | 858 177.00 | 2 391 747.00 | 3 249 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 820.00 | | | 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 138 507.00 | 1 072 158.00 | | 1 138 507.00 |
DH Report à nouveau | | 115 557.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 685.00 | 100 793.00 | | 114 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 192.00 | 1 486 507.00 | | 1 451 192.00 |
DP Provisions pour risques | 230 815.00 | 80 815.00 | | 230 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 815.00 | 80 815.00 | | 230 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 521.00 | 11 105.00 | | 99 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 001.00 | 12 158.00 | | 12 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 582.00 | 10 828.00 | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 489.00 | 55 448.00 | | 75 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 896.00 | 371 465.00 | | 446 896.00 |
EA Autres dettes | 75 251.00 | 110 283.00 | | 75 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 740.00 | 571 287.00 | | 709 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 747.00 | 2 138 609.00 | | 2 391 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 739.00 | 560 459.00 | | 638 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 760 714.00 | | 1 760 714.00 | 1 760 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 714.00 | | 1 760 714.00 | 1 760 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 824.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 534.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155.00 | 228.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 5 762.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -5 762.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 441.00 | 42 236.00 | | 96 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 472.00 | 1 496 671.00 | | 1 766 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 787.00 | 1 395 878.00 | | 1 651 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 685.00 | 100 793.00 | | 114 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 593.00 | | 113 501.00 | 1 244 593.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 225.00 | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 403.00 | 1 342 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 178.00 | 1 338 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 025.00 | | 109 276.00 | 1 240 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | 4 225.00 | 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 610.00 | 42 837.00 | 11 178.00 | 808 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 861.00 | 42 837.00 | 11 178.00 | 804 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 489.00 | 75 489.00 | | 75 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 237.00 | 61 237.00 | | 61 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 895.00 | 60 895.00 | | 60 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 202.00 | 54 202.00 | | 54 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 251.00 | 75 251.00 | | 75 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UP Prêts | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 000.00 | 1 013 000.00 | | 1 013 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
VB T. V. A. | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VC Groupe et associés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 229.00 | 19 810.00 | 70 419.00 | 90 229.00 |
VI Groupe et associés | 102 001.00 | 102 001.00 | | 102 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 806.00 | 1 057 806.00 | | 1 057 806.00 |
VW T.V.A. | 164 096.00 | 164 096.00 | | 164 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 158.00 | 638 739.00 | 70 419.00 | 709 158.00 |