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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 498.00 | 118 679.00 | 57 819.00 | 176 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 471.00 | 69 494.00 | 129 977.00 | 199 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 709.00 | 203 380.00 | 191 329.00 | 394 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 745 968.00 | 97 633.00 | 648 334.00 | 745 968.00 |
BP En cours de production de services | 170 240.00 | | 170 240.00 | 170 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 729.00 | | 247 729.00 | 247 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 079.00 | | 1 244 079.00 | 1 244 079.00 |
BZ Autres créances | 228 061.00 | | 228 061.00 | 228 061.00 |
CF Disponibilités | 512 189.00 | | 512 189.00 | 512 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 956.00 | | 46 956.00 | 46 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 197 322.00 | 97 633.00 | 3 099 689.00 | 3 197 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 031.00 | 301 013.00 | 3 291 018.00 | 3 592 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DG Autres réserves | 991 960.00 | 983 900.00 | | 991 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 593.00 | 8 060.00 | | 98 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 554.00 | 1 123 961.00 | | 1 222 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 200.00 | 369 942.00 | | 264 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 673.00 | 215 717.00 | | 219 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 891.00 | 953 484.00 | | 1 425 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 579.00 | 163 421.00 | | 158 579.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 7 603.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 464.00 | 1 710 167.00 | | 2 068 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 018.00 | 2 834 128.00 | | 3 291 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 482.00 | 1 446 319.00 | | 1 692 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 976.00 | | 29 945.00 | 545 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 212.00 | 394 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 212.00 | 375 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 236.00 | | 29 945.00 | 527 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 578.00 | 29 014.00 | 181 212.00 | 355 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 370.00 | 29 014.00 | 181 212.00 | 340 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 633.00 | | | 97 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 633.00 | | | 97 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 633.00 | | | 97 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 891.00 | 1 425 891.00 | | 1 425 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 077.00 | 79 077.00 | | 79 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 298.00 | 39 298.00 | | 39 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 079.00 | 1 244 079.00 | | 1 244 079.00 |
VB T. V. A. | 123 078.00 | 123 078.00 | | 123 078.00 |
VC Groupe et associés | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 849.00 | 107 539.00 | 156 309.00 | 263 849.00 |
VI Groupe et associés | 219 673.00 | | 219 673.00 | 219 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 769.00 | | | 105 769.00 |
VP Divers | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 729.00 | 75 729.00 | | 75 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 956.00 | 46 956.00 | | 46 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 614.00 | 1 522 614.00 | | 1 522 614.00 |
VW T.V.A. | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 464.00 | 1 692 482.00 | 375 982.00 | 2 068 464.00 |