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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 407.00 | 15 207.00 | 11 200.00 | 26 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 807.00 | 137 062.00 | 41 744.00 | 178 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 589.00 | 106 733.00 | 105 855.00 | 212 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 336.00 | 259 004.00 | 162 332.00 | 421 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 759 288.00 | | 759 288.00 | 759 288.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 708 460.00 | | 708 460.00 | 708 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 559.00 | | 1 140 559.00 | 1 140 559.00 |
BZ Autres créances | 481 294.00 | | 481 294.00 | 481 294.00 |
CF Disponibilités | 623 395.00 | | 623 395.00 | 623 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 774.00 | | 59 774.00 | 59 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 772 773.00 | | 3 772 773.00 | 3 772 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 194 110.00 | 259 004.00 | 3 935 106.00 | 4 194 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 540.00 | | | 39 540.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 184 237.00 | 1 090 553.00 | | 1 184 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 070.00 | 93 684.00 | | 171 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 308.00 | 1 316 238.00 | | 1 487 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 355.00 | 156 440.00 | | 107 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 031.00 | 226 456.00 | | 429 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 017.00 | 1 805 289.00 | | 1 662 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 611.00 | 183 038.00 | | 219 611.00 |
EA Autres dettes | 742.00 | 3 423.00 | | 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 711.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 447 797.00 | 2 398 358.00 | | 2 447 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 935 106.00 | 3 714 596.00 | | 3 935 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 447 797.00 | 2 340 338.00 | | 2 447 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 512.00 | | 21 825.00 | 399 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 208.00 | | 26 408.00 | 15 208.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 208.00 | | 11 200.00 | 15 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 772.00 | | 10 625.00 | 380 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 930.00 | 27 074.00 | | 231 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 722.00 | 27 074.00 | | 216 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 017.00 | 1 662 017.00 | | 1 662 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 761.00 | 133 761.00 | | 133 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 693.00 | 61 693.00 | | 61 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 019.00 | 1 101 019.00 | | 1 101 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 540.00 | | 39 540.00 | 39 540.00 |
VB T. V. A. | 138 384.00 | 138 384.00 | | 138 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 336.00 | 49 336.00 | | 49 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 020.00 | 58 020.00 | | 58 020.00 |
VI Groupe et associés | 429 031.00 | 429 031.00 | | 429 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 289.00 | | | 98 289.00 |
VP Divers | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 585.00 | 319 585.00 | | 319 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 775.00 | 59 775.00 | | 59 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 146.00 | 1 642 089.00 | 43 057.00 | 1 685 146.00 |
VW T.V.A. | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 758.00 | 2 418 758.00 | | 2 418 758.00 |