| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 885.00 | 19 907.00 | 11 977.00 | 31 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 496.00 | 127 436.00 | 38 059.00 | 165 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 862.00 | 140 738.00 | 115 123.00 | 255 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 776.00 | 288 083.00 | 166 692.00 | 454 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 091 018.00 | | 1 091 018.00 | 1 091 018.00 |
BP En cours de production de services | 298 133.00 | | 298 133.00 | 298 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 800 168.00 | | 800 168.00 | 800 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 360 424.00 | | 2 360 424.00 | 2 360 424.00 |
BZ Autres créances | 163 991.00 | | 163 991.00 | 163 991.00 |
CF Disponibilités | 788 523.00 | | 788 523.00 | 788 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 082.00 | | 115 082.00 | 115 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 617 342.00 | | 5 617 342.00 | 5 617 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 072 118.00 | 288 083.00 | 5 784 035.00 | 6 072 118.00 |
CU Autres participations | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 623 005.00 | 1 355 307.00 | | 1 623 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 213.00 | 267 697.00 | | 249 213.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 220.00 | 1 755 006.00 | | 2 004 220.00 |
DP Provisions pour risques | 88 461.00 | | | 88 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 461.00 | | | 88 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 393.00 | 442 848.00 | | 817 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 343.00 | 430 074.00 | | 530 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 232.00 | 2 801 737.00 | | 2 039 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 262.00 | 261 297.00 | | 304 262.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 7 338.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 691 353.00 | 3 943 296.00 | | 3 691 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 784 035.00 | 5 698 302.00 | | 5 784 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 357 876.00 | 3 750 867.00 | | 3 357 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 10 853.00 | 10 852.00 | |
FD Production vendue biens | 6 172 521.00 | 4 183 577.00 | 10 356 098.00 | 6 172 521.00 |
FG Production vendue services | -2 400.00 | -2 310.00 | -4 710.00 | -2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 170 121.00 | 4 192 120.00 | 10 362 241.00 | 6 170 121.00 |
FM Production stockée | | | 309 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 680 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 259 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 893 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 211.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 461.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 426 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 987.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 313.00 | 7 757.00 | | 44 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 250.00 | 500.00 | | 158 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 563.00 | 8 257.00 | | 202 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 673.00 | 2 357.00 | | 2 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 632.00 | 283.00 | | 101 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 305.00 | 2 640.00 | | 104 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 258.00 | 5 617.00 | | 98 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 916.00 | 96 949.00 | | 96 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 884 500.00 | 11 783 608.00 | | 10 884 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 635 286.00 | 11 515 910.00 | | 10 635 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 213.00 | 267 697.00 | | 249 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 448.00 | | 158 887.00 | 401 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 1 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 559.00 | 454 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 559.00 | 421 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 590.00 | | 6 295.00 | 25 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 326.00 | | 151 592.00 | 369 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 532.00 | | 1 000.00 | 6 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 799.00 | 41 211.00 | 3 927.00 | 250 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 630.00 | 3 278.00 | | 16 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 169.00 | 37 933.00 | 3 927.00 | 234 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 88 461.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 88 461.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 233.00 | 2 039 233.00 | | 2 039 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 405.00 | 129 405.00 | | 129 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 389.00 | 106 389.00 | | 106 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
UX Autres créances clients | 2 360 424.00 | 2 360 424.00 | | 2 360 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VB T. V. A. | 32 716.00 | 32 716.00 | | 32 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 980.00 | 405 980.00 | | 405 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 413.00 | 77 936.00 | 298 477.00 | 411 413.00 |
VI Groupe et associés | 530 343.00 | 530 343.00 | | 530 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 611 627.00 | | | 611 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 660.00 | | | 51 660.00 |
VP Divers | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 497.00 | 129 497.00 | | 129 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 082.00 | 115 082.00 | | 115 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 640 016.00 | 2 639 499.00 | 517.00 | 2 640 016.00 |
VW T.V.A. | 59 595.00 | 59 595.00 | | 59 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 691 354.00 | 3 357 877.00 | 298 477.00 | 3 691 354.00 |