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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 558.00 | 13 617.00 | 10 940.00 | 24 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 029.00 | 138 422.00 | 25 606.00 | 164 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 272.00 | 165 397.00 | 86 874.00 | 252 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 441 874.00 | 317 437.00 | 124 436.00 | 441 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 138 468.00 | | 1 138 468.00 | 1 138 468.00 |
BP En cours de production de services | 533 790.00 | | 533 790.00 | 533 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 625 911.00 | | 625 911.00 | 625 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 373 962.00 | 10 930.00 | 2 363 031.00 | 2 373 962.00 |
BZ Autres créances | 165 859.00 | | 165 859.00 | 165 859.00 |
CF Disponibilités | 1 385 090.00 | | 1 385 090.00 | 1 385 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 807.00 | | 33 807.00 | 33 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 256 891.00 | 10 930.00 | 6 245 960.00 | 6 256 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 698 766.00 | 328 368.00 | 6 370 397.00 | 6 698 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
CU Autres participations | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 872 219.00 | 1 623 005.00 | | 1 872 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 027.00 | 249 213.00 | | 387 027.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 247.00 | 2 004 220.00 | | 2 391 247.00 |
DP Provisions pour risques | 88 461.00 | 88 461.00 | | 88 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 461.00 | 88 461.00 | | 88 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 681.00 | 817 393.00 | | 714 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 190.00 | 530 343.00 | | 684 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 442.00 | 2 039 232.00 | | 1 769 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 748.00 | 304 262.00 | | 526 748.00 |
EA Autres dettes | 15 625.00 | 121.00 | | 15 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 890 689.00 | 3 691 353.00 | | 3 890 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 370 397.00 | 5 784 035.00 | | 6 370 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 343 888.00 | 3 357 877.00 | | 3 343 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 684 190.00 | | | 684 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 776.00 | | 3 016.00 | 454 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 517.00 | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 918.00 | 441 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 827.00 | 24 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 574.00 | 416 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 885.00 | | 2 500.00 | 31 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 359.00 | | 516.00 | 421 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 083.00 | 44 755.00 | 15 401.00 | 288 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 908.00 | 3 537.00 | 9 827.00 | 19 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 175.00 | 41 218.00 | 5 574.00 | 268 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 461.00 | | | 88 461.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 931.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 931.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 88 461.00 | 10 931.00 | | 88 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 443.00 | 1 769 443.00 | | 1 769 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 714.00 | 289 714.00 | | 289 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 297.00 | 109 297.00 | | 109 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
UX Autres créances clients | 2 349 808.00 | 2 349 808.00 | | 2 349 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 154.00 | | 24 154.00 | 24 154.00 |
VB T. V. A. | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 532.00 | 163 731.00 | 531 800.00 | 710 532.00 |
VI Groupe et associés | 684 191.00 | 684 191.00 | | 684 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 374.00 | | | 104 374.00 |
VP Divers | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 080.00 | 143 080.00 | | 143 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 808.00 | 33 808.00 | | 33 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 573 629.00 | 2 549 475.00 | 24 154.00 | 2 573 629.00 |
VW T.V.A. | 119 301.00 | 119 301.00 | | 119 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 710 689.00 | 3 163 889.00 | 531 800.00 | 3 710 689.00 |